Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Avsatt 23,2 MNOK til disp.fond Mindreforbruk 14,9 MNOk til disponering = 38 MNOK Fossefondet – avkastning 6,7 MNOK lavere enn budsjett Avsetning Ringeriksbadet 6,6 MNOK – MVA-krav og underskudd i 2018 Regnskap 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19

Resultat per sektor Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454 -610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436 -2 392 Barnehage 186 623 185 997 -626 Grunnskole 315 363 312 097 -3 265 Spesielle tiltak barn og unge 172 744 166 081 -6 663 Kulturtjenesten 27 737 29 899 2 162 Helse og omsorg 673 043 676 280 3 236 Samfunn 108 238 103 809 -4 429 Avsetninger, overføringer -106 759 -87 066 19 693 Skatt og rammetilskudd -1 655 203 -1 645 012 10 191 Finans 125 423 123 024 -2 399 Mindreforbruk -14 898 14 898 Adm – ikke budsjettkorrigert for 3,3 MNOK fra Formannskapets disp.konto til byplanarbeid, ville gitt besparelse på 0,9 MNOK Barnehage – i balanse Grunnskole – skolene i balanse, utfordringen ligger hos komm.sjef – ytterligere kostnader andre kommuner og spes.ped i private skoler Spesielle tiltak – advokatutgifter fra 2017 og 2018 som har kommet svært sent, omfattende hasteplasseringer på slutten av året, økte behov og omstrukturering - avlastning Kultur – mindreforbruket skyldes «gjenglemt» budsjettpost som ikke ble budsjettjustert Helse og omsorg – i balanse – merinntekter på resurskrevene tjenester Samfunn – merforbruk – energikostnader på slutten av året og kostnader brann hendelser på slutten av året Avsetninger – pensjon og formannskapets disp.konto (byplan og Holten-utvalget) Skatt – økte inntekter fra inntektsutjevningen Finans

Resultat per sektor Adm – ikke budsjettkorrigert for 3,3 MNOK fra Formannskapets disp.konto til byplanarbeid, ville gitt besparelse på 0,9 MNOK Grunnskole – skolene i balanse, utfordringen ligger hos Spesielle tiltak Kultur – mindreforbruket skyldes «gjenglemt» budsjettpost som ikke ble budsjettjustert Helse og omsorg – i balanse – merinntekter på resurskrevene tjenester Samfunn – merforbruk?

Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning Merinntekt 3,5 MNOK skatt – øker med 2,7% Eiendomsskatt – mindreinntekt pga lavere skatt fra kraftverk – grunnlaget fastsettes av Skatteetaten på bakgrunn av 2016-regnskapet Merinntekt rammetilskudd og inntektsutgjevning på totalt 20 MNOK – 12+8 I alt merinntekter i forhold til opprinnelig budsjett – 22,6 MNOK

Finansinntekter og utgifter Avkastning – realisert og urealisert – Fossefondet 6,7 MNOK lavere enn budsjett Rentekostnader – 0,7 MNOK lavere enn regulert budsjett – skyldes lavere låneopptak pga mindre framdrift og lavere rentenivå enn budsjett-renta Avdrag på lån – regnskap=regulert budsjett Finansutgiftene er økt med 30 MNOK fra 2017 til 2018

Regnskapsmessig mindreforbruk

Brutto driftsresultat 30 MNOK lavere enn i 2017 Driftsinntektene øker med 4,5% -102 MNOK Driftsutgiftene øker med 132 MNOK – 6% (inkluderer økte avskrivninger med 23 MNOK)

Netto driftsresultat Avskrivningene er høyere enn avdrag på lån – 13 MNOK

Bruk av fond Brukt selvkostfond 13,3 MNOK Satt av 23,4 til disp. fond Igjen å disponere 14,898 MNOK i regnskapssaken

Noen balansetall Tall i hele 1000 Regnskap 2018 Regnskap 2017 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 2 022 422 1 642 013 1 289 672 PENSJONSMIDLER 2 641 043 2 440 275 2 286 846 PREMIEAVVIK 162 545 151 206 153 766 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD 528 287 534 279 405 722 DISPOSISJONSFOND -187 906 -147 470 -77 304 ANDRE LÅN -2 366 170 -1 916 659 -1 560 897 Selvkostlån – 780 MNOK

Investeringer

Avslutning og takk! Avslutning og takk!