Årsregnskap 2018.

Presentasjon om: "Årsregnskap 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2018

2 Nøkkeltall- Drift Overskudd kr 9,2 millioner
Totale driftsinntekter kr 1, 601 mrd Totale driftsutgifter kr 1, 583 mrd Netto driftsresultat 17,6 millioner Utgiftsført rente og avdrag 76,5 millioner ( 65 mill i 2017) Totale driftsutgifter økte med 4,3 prosent fra 2018 (lønnsutg. økte med 4,2 pros.) Totale driftsinntekter økte med 2,13 prosent fra 2018

3 Forholdet driftsutgifter og driftsinntekter

4 Resultat pr sektor Vedtatte innsparingstiltak i 2018 beløp seg til kr 20,1 millioner Sentrale tiltak: Driftsrammer innen omsorg ble redusert med kr 12,1 millioner kr 4,6 mill for institusjoner som følge av nytt sykesignalanlegg og tilpasning erfaringstall ABS. kr 4,5 millioner i tjenesten for UH. Endring i drift og reduksjon nattevakter kr 2,5 millioner innen Rus og Psykiatri. Endring vedtak ress.kr.bruker Driftsrammer grunnskole ble redusert med 3 millioner Økte SFO satser Færre elever med tiltak/særskilte behov

5 Resultat drift sektorer
Administrasjonen har avvik som følge av høyere lønnsutgifter enn budsjettert herunder manglende effekt administrasjonsprosjektet. For sektorene institusjonsomsorg, hjemmetjeneste og UH er avvik som følge av høyere bemanning enn budsjettert. Vikarinnleie er høyt, og fordyres ytterligere som følge av økende bruk av vikarbyrå. Det er svikt i gjennomføring av vedtatte budsjettvedtak innen institusjonsomsorg og UH. For helsetjenester og miljø har barnevernstjenesten hatt merutgifter som følge av flere barn med omsorgstiltak utenfor familien. REO merforbruk som følge av manglende tilpasning mellom tildelte rammer og tjenesteproduksjon og Rus og psykiatri som følge av bruk av overtid og høyere bemanning i boliger for ressurskrevende bruker. Areal og samfunnsutvikling viser merforbruk som følge av at utgifter er forutsatt finansiert av grunneierfond. Grunneierfondet er definert som ubundet investeringsfond og vedtekter legger føringer for disposisjoner. Det vil i løpet av 2019 fremmes egen sak med vurdering av formål for avsatte midler/fremtidige avsetninger til fondet. Sektor eiendom har økte energiutgifter, økte husleieutgifter, mindre husleieinntekt og mindre billettinntekt enn budsjettert. Faste utgifter som sektoren ikke har påvirkning på utgjør største delen av nettobudsjettet.

6 Resultat pr sektor Tallene viser samlet balanse mot regulert budsjett. Mot opprinnelig budsjett er avviket 45,7 millioner

7 Nøkkeltall- investeringer
NK har som konsern har gjeldsansvar for kr millioner pr En økning på kr 2 mill. fra 2017 Det er ikke tatt opp nye lån i 2018 på grunn av forskyvning av prosjekter frem i tid Det er betalt avdrag på kr 45,4 mill. Investeringer er i hovedsak lånefinansiert. Overføring fra drift svarer for 4,6% investeringsregnskapet avsluttet med et udekket beløp på kr 4,8 millioner. Investeringer gjennomført i 2018 skal i hovedsak lånefinansieres. Udekket beløp er som følge av lavere låneopptak enn faktisk finansieringsbehov.-

8 Investeringer Det er i 2018 gjort investeringer i anleggsmidler for kr 200 millioner. Inkludert i dette er overføringer til investeringsformål Narvik VANN KF på kr 43 millioner Det er gjennomført flere mindre prosjekt i.h.t. vedtatt budsjett, hovedsakelig oppgradering av skolebygg, idrettsanlegg, veg og trafikksikkerhet og IKT.

9 Investeringer Det er 2 større investeringer som ble budsjettert i 2018, men som er forskjøvet frem i tid. Det gjelder kjøp av Solborg og ny brannstasjon. For kommunale bygg er de største enkeltinvesteringer oppgradering av Idrettens Hus, rehabilitering Skistua skole, Malmporten III, Multifunskjonsbygg og modulbygg Frydenlund skole.

10 Hvorfor overskudd Positivt premieavvik- 26 millioner.
Avviket er differansen mellom faktisk betalt pensjon og kostnadsført pensjon. 26 millioner må utgiftsføres over de kommende 7 år, og gir merutgifter fra 2019 på kr 3,7 millioner. Utbytte- Kr 11,9 millioner mer enn opprinnelig budsjettert. Inntektsført totalt 22,9. Økt skatt og rammetilskudd- kr 15 millioner mer enn opprinnelig budsjett.

11

12 økonomistatus mars 2019 Narvik - Nytenkende, raus og stolt

13 Rammer til disposisjon sammenlignet med 2018
I 2019 er sektorenes driftsrammer redusert som følge av Redusert skatt og rammetilskudd Vi er færre innbyggere som gir lavere skatt og rammetilskudd Reduserte inntekter som følge av endringer i regler for eiendomsskatt verker og bruk Færre bosatte flyktninger som gir lavere integreringstilskudd Økt rentenivå Nye behov skal finansieres innen grunnskole, omsorg, eiendomsdrift og investeringer Narvik - Nytenkende, raus og stolt

14 Rammebetingelser generelt
Narvik kommune har over flere år hatt moderat eller manglende inntektsvekst som følge av fallende innbyggertall. Vi har i 2019 som tidligere år ikke mottatt nye friske penger, men omfordelt og kuttet i midler vi tidligere har disponert. Nye utfordringer eller manglende effekt effektiviseringstiltak må finansieres gjennom ytterligere reduksjon av eksisterende drift. Presset på kommunen for å løse eksisterende og nye oppgaver er stort. Narvik - Nytenkende, raus og stolt

15 Positiv trend sammenlignet med 2018
Hjemmetjenesten og institusjoner drifter i tråd med budsjettet og har et reelt lavere utgiftsnivå enn tilsvarende periode i 2018 Utgifter til sosialhjelp er lavere enn tilsvarende periode 2018 og lavere enn budsjettert. Arbeid først", utnyttelse av statlige tiltak Kommunen/ NAV har lykkes med å få flere over i arbeid. Alle sektorer er i gang med omstillingstiltak og flere effekter er realisert vi har lavere utgiftsvekst en reell pris og lønnsvekst sammenlignet mot 2018 Narvik - Nytenkende, raus og stolt

16 Hvilke utfordringer har vi?
Vi reduserer ikke utgiftsnivået i eksisterende drift tilstrekkelig for å finansiere nye utfordringer og for å tilpasse driften til lavere disponible rammer: Det er manglende/ lavere effekt vedtatte økonomiplantiltak: UH, REO, Arealeffetkivisering, Rus og psykiatri (boligtjenesten), integreringsenheten- enn budsjettert Det er merforbruk og nye utfordringer innen administrasjon, grunnskole, rus og psykiatri, barnevern og eiendomsforvaltning Narvik - Nytenkende, raus og stolt

17 Status og foreløpig prognose

18 Samme som ark 4, bare med søyle i stede for linje
Narvik - Nytenkende, raus og stolt

19 For 2018 sett opp mot 2017 var det et høyere sykefravær på starten av året, og et lavere et mot slutten, Linjen er utjevnet. Narvik - Nytenkende, raus og stolt

20 Kvartalsrapport 1/2019 og saldering av driftsbudsjettet
Skriftlig rapport til bystyret i mai (saldering 1/2019) med beskrivelse av status og avvik pr sektor vurdering av effekt for igangsatte innsparingstiltak omstillingstiltak gir effekt, men er forsinket Vurdering av engangsmidler som kan kompensere for omstilling som er forsinket ubrukte fondsmidler (gjennomgang alle bundne og ubundne fond) skatt/rammetilskudd/ pensjonsmidler salg av bygg - gir midler til nye investeringer som alternativ til økte lån som reduserer strøm og driftsutgifter, herunder kapitalutgifter nye kutt og effektiviseringstiltak! hhhhh Narvik - Nytenkende, raus og stolt