ÅRSREGNSKAP 2018.

Presentasjon om: "ÅRSREGNSKAP 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSREGNSKAP 2018

2 Hovedtall - Samlet Resultat Budsjett Avvik Inntekter 7.600.535
Revidert budsjett: Inntekter: kr + Utgifter: kr + Resultat Budsjett Avvik Inntekter Utgifter Finans 994 Resultat Budsjett Avvik Inntekter Utgifter Finans 994 Styret reviderte budsjettet pga fond/ stiftelser, OST kr + på inntekter og utgifter = Avviket mindre.

3 Bakgrunnen for resultatet
Underskuddet i 2018 skyldes: Planlagte investeringer i klubbhus og i Bjølsenhallen. Bjølsenhallen: kr – Kiosk og lager Klubbhus: kr – Kiosk, inventar, innflytting Avskrivning av tap på medlemsavgifter fra 2017 Avskrevet i 2017: kr Avskrevet i 2018: kr. Underskudd i flere avdelinger Overbudsjettering av inntekter Små, men mange, glipp i kostnadskontrollen Skjevheter i driftsmodellen for anlegg? Store endringer underveis ila året, men for lite revidering

4 Hovedtall - Avdelingene
Resultat Budsjett Avvik Hoved 92.941 Drift 2.922 -1.586 4.508 Allidrett -2.250 5.126 -7.376 Innebandy -5.100 Fotball 37.580 Bandy -100 Landhockey 24.652 200 24.452 Sykkel 1.000 Bryting 10.268 756 9.512 Rugby 9.850 Tennis 1.470 Fotball: Vinterdrift, garderobene i minus, tap fordringer (begrenset med skyld som kan plasseres på AU i fotball) Innebandy: Medl + Minirunde + Bjølsenhallen - = ikke rygg elitelaget (mangler kr) Tennis: Overbudsjettert inntekter, medl ikke registrert, regning NTF, mangel leder, revideres for sent. Sykkel: Underskuddet skyldes ikke planlagt trenerkurs, vaktvikarer, kostnader for sosial aktivitet. Har gått i pluss i årevis. Allidrett: Store endringer ila året (Rekr. Leder inn, doblet medl, Extra ut), tilskudd SBS gir store avvik internt. Drift: Første året med driftsavdeling, store endringer underveis, pensjon ført hoved, justering av driftsmodellen? Bryting: Resultatet er bra, skyldes tilskudd SPS. Overbudsjetterer inntektene pga mange medl ikke registrert. Landhockey: Flere medlemmer, styrer etter budsjettet, fin utvikling. Hoved: Overskudd pga tilskudd fra stiftelser, investeringer avskrevet, Grasrot/Bingo/ ferie +. Driftskostnader + Bandy: Overskudd pga driftstilskudd kunstisen, flere medlemmer, mindre aktivitet enn planlagt. Skjevhet driftsmodell? Rugby: Overskudd pga overføringer ORK, planlagt aktivitet for junior ikke gjennomført.

5 Balansen Foregangsklubb

6 Utvikling I perioden 2011 – 2018 har inntektene økt fra 1,9 mil til 7,6 mil. Overordnet skyldes dette økning i antall medlemmer og økte tilskudd fra det offentlige, samt at vi drifter flere anlegg. Større rammer/ pott for Grasrotandelen, lokale aktivitetsmidler (LAM) og momskompensasjonsordningen har betydd mye. Utgiftene vokser også, fra 2,2 mil i 2012 til 7,9 mil i 2018. I hovedsak skyldes dette økte kostnader knyttet til flere medlemmer og anlegg, altså utgifter direkte knyttet til en inntekt. samt en profesjonalisering av både driften og det sportslige.

7 Utfordringer Å få til solid kostnadskontroll på alle nivåer.
Å finne inntektskilder som er effektive, gøyale og varige Å sikre god likviditet samtidig med vekst og investeringer. Å bygge en god buffer tilpasset organisasjonenes størrelse. Å skape økt handlingsrom ved å skaffe flere frie inntekter. Å finne penger til det økende antallet barn og ungdom som ikke kan betale for seg. Å fordele ressursene på en rettferdig måte.

8 BUDSJETT 2019

9 Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10.
Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

10 Fordeling hoved - avdeling
Hovedlaget Avdelingene Fordeling inntekter Medlemsavgiften Admin. tilskudd Oslo kommune Frivillighetsmidler Bydelen Momskompensasjon Grasrotmidler Bingoinntekter Treningsavgiften Egne arrangementer Lokale aktivitetsmidler (LAM) Inkluderings/ storbymidler Anleggsdrift Dugnader Sponsorer Fond/ stiftelser utgifter Daglig leder og drift av kontoret Driftsavdelingen Møter og representasjon Regnskap og revisjon Forsikringer Markedsføring IT Fellesidrettslige kurs Kontant/ betalingsløsninger Skoleprosjektet Driftsmodell for anlegg Idrettsspesifikke kurs All aktivitet i egen idrett

11 Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 3 134 340 kr
INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET kr kr kr KOMPETANSE kr kr kr ARRANGEMENT kr kr kr ANLEGG kr kr kr ORGANISASJON kr kr kr LAGSKASSER kr kr kr SUMMER kr kr kr

12 Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 918 200 kr 1 887 712 kr
INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED kr kr kr DRIFT kr kr kr ALLIDRETT kr 0 kr FOTBALL kr INNEBANDY kr kr 1 900 kr BANDY kr kr kr LANDHOCKEY kr kr 200 kr RUGBY kr kr kr BRYTING kr TENNIS kr SYKKEL kr kr 3 580 kr QUIDDITCH kr kr 710 kr DANS SUMMER kr kr kr

13 Oslo sommertid e.l. Oslo sommertid blir ikke noe av i 2019
Tilbud om Tons of Rock på Ekeberg isteden Større investeringer skal vedtas av årsmøtet. Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Dugnadsinntekter knyttet til konsertarrangement på sommeren skal fordeles på de avdelingene som bidrar.

14 Langtidsbudsjett Vedtatt på årsmøtet 2018 at styret skal legge fram langtidsbudsjett på årsmøtet 2019. Styret legger fram et 3 års budsjett som rulleres hvert årsmøte. Hensikten er å vise hvilken retning en ønsker at klubben skal gå i. Neste skritt: Henge sammen med strategien!

15 Hovedtall 2019 2020 2021 INNTEKTER AKTIVITET 3 134 340 kr 3 447 774 kr
2019 2020 2021 INNTEKTER AKTIVITET kr kr kr KOMPETANSE kr kr kr ARRANGEMENT kr kr kr ANLEGG kr kr kr ORGANISASJON kr kr kr LAGSKASSER kr kr kr SUM kr kr kr UTGIFTER kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr RESULTAT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

16 Bakgrunn Det er lagt inn en årlig økning fom 2020 på 10 % av både inntekter og i utgifter. Vi har ligget på mellom 10 og 40% økning hvert år siden 2011. Budsjettet legger opp til økt fokus på kompetanse. På øvrige områder handler økningen av inntekter og utgifter om tilpasning til vekst og flere medlemmer. Styret foreslår at egenkapitalen skal styrkes ila perioden, og legger opp til overskudd (2 % av omsetningen pr år). Bakgrunnen for forslaget er behov for å styrke likviditeten og bygge en buffer som står i samsvar med størrelsen på organisasjonen.