Tromsø kommunes årsregnskap

Presentasjon om: "Tromsø kommunes årsregnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø kommunes årsregnskap
2012 Håkøya Fotograf: Merethe Moe Johannessen

2 DRIFTSREGNSKAP 2016 Tromsø kommune legger fram et regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) på 102,6 millioner kroner Økt skatteinngang og integreringstilskudd Økt premieavvik Innsparinger og stram driftsfokus

3

4

5 Tromsø kommunes disposisjonsfond

6 Foreløpig resultat innenfor ansvarsrammene
Ansv_ramme Ansv_ramme (T) Regnskap Revidert Budsjett Avvik Avvik i % 1001 Byrådsadministrasjon 26,4 % 1002 Politisk og administrativ støttefunksjon 41 843 0,1 % 1101 Adminstrative tjenester 1,5 % 1102 Bygg 3,7 % 1107 Folkevalgte 5,1 % 1201 Skole -0,1 % 1202 Barnehage 0,8 % 1203 Forebyggende helse -1,3 % 1204 Barnevern 4,2 % 1301 Flyktningetjenester 224,4 % 1302 Sosialtjenesten -7,1 % 1303 Pleie og omsorg -4,8 % 1304 Boligtiltak 37,0 % 1305 Kommunehelse 3,6 % 1401 Kultur 1,2 % 1402 Idrettstilbud 5,4 % 1403 Kirke og trossamfunn -0,3 % 1404 Næring 1501 Byutvikling -3,4 % 1502 Bydrift -2,9 % 1503 Brann og redning -10,6 %

7 Tromsø kommunes likviditet
Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning var på 624 millioner kroner i 2016, mot 507 mill. kroner i Årsaken til økningen er blant annet økt låneopptak på grunn av store investeringer og forsinket fakturering fra leverandører. Store svingninger i likviditeten i løpet av et år. Ved spredning av låneopptak i løpet av 2016 har en klart å holde likviditetsbeholdning oppe på et akseptabelt nivå uten å benytte seg av kassakreditt. Økt press knyttet til likviditet blant annet som følge av økte pensjonsforpliktelser i fremtiden og store investeringer de nærmeste årene.

8 INVESTERINGSREGNSKAP 2016
Tromsø kommune har investert for mill. kroner i 2016. Investeringsregnskapet avsluttes med udekket beløp på 77,9 mill. kroner Årsak til udekket beløp: En relativt høy andel av investeringene kom i desember (36 %) For lite opptatt lån og svikt i salg av eiendommer førte til at regnskapet ble avsluttet med 77,9 millioner kroner udekket.

9

10 Tromsø kommunes gjeld økte med 626 mill. kr. i 2016 (herav 306 mill. kr. i skattefinansiert gjeld)