Tromsø kommunes årsregnskap 2012 Håkøya Fotograf: Merethe Moe Johannessen

DRIFTSREGNSKAP 2016 Tromsø kommune legger fram et regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) på 102,6 millioner kroner Økt skatteinngang og integreringstilskudd Økt premieavvik Innsparinger og stram driftsfokus

Tromsø kommunes disposisjonsfond

Foreløpig resultat innenfor ansvarsrammene Ansv_ramme Ansv_ramme (T) Regnskap Revidert Budsjett Avvik Avvik i % 1001 Byrådsadministrasjon 17 737 677 24 085 110 6 347 433 26,4 % 1002 Politisk og administrativ støttefunksjon 28 258 547 28 300 390 41 843 0,1 % 1101 Adminstrative tjenester 133 862 999 135 932 000 2 069 001 1,5 % 1102 Bygg 223 289 897 231 886 000 8 596 103 3,7 % 1107 Folkevalgte 25 273 907 26 627 161 1 353 254 5,1 % 1201 Skole 725 271 567 724 583 000 -688 567 -0,1 % 1202 Barnehage 613 607 710 618 345 000 4 737 290 0,8 % 1203 Forebyggende helse 43 379 107 42 835 000 -544 107 -1,3 % 1204 Barnevern 130 710 231 136 504 000 5 793 769 4,2 % 1301 Flyktningetjenester -21 088 782 -6 500 000 14 588 782 224,4 % 1302 Sosialtjenesten 121 914 656 113 848 000 -8 066 656 -7,1 % 1303 Pleie og omsorg 1 122 074 787 1 071 077 000 -50 997 787 -4,8 % 1304 Boligtiltak -22 128 857 -16 153 000 5 975 857 37,0 % 1305 Kommunehelse 87 729 035 91 013 000 3 283 965 3,6 % 1401 Kultur 117 062 450 118 543 150 1 480 700 1,2 % 1402 Idrettstilbud 11 274 504 11 917 000 642 496 5,4 % 1403 Kirke og trossamfunn 28 357 765 28 259 000 -98 765 -0,3 % 1404 Næring 10 388 478 10 983 000 594 522 1501 Byutvikling 41 519 770 40 137 000 -1 382 770 -3,4 % 1502 Bydrift 71 194 178 69 189 000 -2 005 178 -2,9 % 1503 Brann og redning 48 217 820 43 582 000 -4 635 820 -10,6 %

Tromsø kommunes likviditet Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning var på 624 millioner kroner i 2016, mot 507 mill. kroner i 2015. Årsaken til økningen er blant annet økt låneopptak på grunn av store investeringer og forsinket fakturering fra leverandører. Store svingninger i likviditeten i løpet av et år. Ved spredning av låneopptak i løpet av 2016 har en klart å holde likviditetsbeholdning oppe på et akseptabelt nivå uten å benytte seg av kassakreditt. Økt press knyttet til likviditet blant annet som følge av økte pensjonsforpliktelser i fremtiden og store investeringer de nærmeste årene.

INVESTERINGSREGNSKAP 2016 Tromsø kommune har investert for 1 361 mill. kroner i 2016. Investeringsregnskapet avsluttes med udekket beløp på 77,9 mill. kroner Årsak til udekket beløp: En relativt høy andel av investeringene kom i desember (36 %) For lite opptatt lån og svikt i salg av eiendommer førte til at regnskapet ble avsluttet med 77,9 millioner kroner udekket.

Tromsø kommunes gjeld økte med 626 mill. kr. i 2016 (herav 306 mill. kr. i skattefinansiert gjeld)