Resultat levert til revisjonen

Presentasjon om: "Resultat levert til revisjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat levert til revisjonen 15.02.19
Avsatt 23,2 MNOK til disp.fond Mindreforbruk 14,9 MNOk til disponering = 38 MNOK Fossefondet – avkastning 6,7 MNOK lavere enn budsjett Avsetning Ringeriksbadet 6,6 MNOK – MVA-krav og underskudd i 2018 Regnskap 2018 Resultat levert til revisjonen

2 Resultat per sektor Regnskap 2018 Budsjett 2018
Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454 -610 Administrasjon og fellesutgifter -2 392 Barnehage -626 Grunnskole -3 265 Spesielle tiltak barn og unge -6 663 Kulturtjenesten 27 737 29 899 2 162 Helse og omsorg 3 236 Samfunn -4 429 Avsetninger, overføringer 19 693 Skatt og rammetilskudd 10 191 Finans -2 399 Mindreforbruk 14 898 Adm – ikke budsjettkorrigert for 3,3 MNOK fra Formannskapets disp.konto til byplanarbeid, ville gitt besparelse på 0,9 MNOK Barnehage – i balanse Grunnskole – skolene i balanse, utfordringen ligger hos komm.sjef – ytterligere kostnader andre kommuner og spes.ped i private skoler Spesielle tiltak – advokatutgifter fra 2017 og 2018 som har kommet svært sent, omfattende hasteplasseringer på slutten av året, økte behov og omstrukturering - avlastning Kultur – mindreforbruket skyldes «gjenglemt» budsjettpost som ikke ble budsjettjustert Helse og omsorg – i balanse – merinntekter på resurskrevene tjenester Samfunn – merforbruk – energikostnader på slutten av året og kostnader brann hendelser på slutten av året Avsetninger – pensjon og formannskapets disp.konto (byplan og Holten-utvalget) Skatt – økte inntekter fra inntektsutjevningen Finans

3 Resultat per sektor Adm – ikke budsjettkorrigert for 3,3 MNOK fra Formannskapets disp.konto til byplanarbeid, ville gitt besparelse på 0,9 MNOK Grunnskole – skolene i balanse, utfordringen ligger hos Spesielle tiltak Kultur – mindreforbruket skyldes «gjenglemt» budsjettpost som ikke ble budsjettjustert Helse og omsorg – i balanse – merinntekter på resurskrevene tjenester Samfunn – merforbruk?

4 Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning
Merinntekt 3,5 MNOK skatt – øker med 2,7% Eiendomsskatt – mindreinntekt pga lavere skatt fra kraftverk – grunnlaget fastsettes av Skatteetaten på bakgrunn av 2016-regnskapet Merinntekt rammetilskudd og inntektsutgjevning på totalt 20 MNOK – 12+8 I alt merinntekter i forhold til opprinnelig budsjett – 22,6 MNOK

5 Finansinntekter og utgifter
Avkastning – realisert og urealisert – Fossefondet 6,7 MNOK lavere enn budsjett Rentekostnader – 0,7 MNOK lavere enn regulert budsjett – skyldes lavere låneopptak pga mindre framdrift og lavere rentenivå enn budsjett-renta Avdrag på lån – regnskap=regulert budsjett Finansutgiftene er økt med 30 MNOK fra 2017 til 2018

6 Regnskapsmessig mindreforbruk

7 Brutto driftsresultat
30 MNOK lavere enn i 2017 Driftsinntektene øker med 4,5% -102 MNOK Driftsutgiftene øker med 132 MNOK – 6% (inkluderer økte avskrivninger med 23 MNOK)

8 Netto driftsresultat Avskrivningene er høyere enn avdrag på lån – 13 MNOK

9 Bruk av fond Brukt selvkostfond 13,3 MNOK Satt av 23,4 til disp. fond
Igjen å disponere 14,898 MNOK i regnskapssaken

10 Noen balansetall Tall i hele 1000 Regnskap 2018 Regnskap 2017
FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG PENSJONSMIDLER PREMIEAVVIK KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD DISPOSISJONSFOND ANDRE LÅN Selvkostlån – 780 MNOK

11 Investeringer

12 Avslutning og takk! Avslutning og takk!