ÅRSREGNSKAP 2018

Hovedtall - Samlet Resultat Budsjett Avvik Inntekter 7.600.535 Revidert budsjett: Inntekter: 600.000 kr + Utgifter: 600.000 kr + Resultat Budsjett Avvik Inntekter 7.600.535 7.199.410 401.127 Utgifter 7.958.587 7.346.033 613.550 Finans 994 -359.046 -146.623 -212.424 Resultat Budsjett Avvik Inntekter 7.600.535 6.599.410 1.001.125 Utgifter 7.958.587 6.746.030 -1.212.557 Finans 994 -359.046 -146.620 -212.424 Styret reviderte budsjettet pga fond/ stiftelser, OST 600.000 kr + på inntekter og utgifter = Avviket mindre.

Bakgrunnen for resultatet Underskuddet i 2018 skyldes: Planlagte investeringer i klubbhus og i Bjølsenhallen. Bjølsenhallen: 370.000 kr – Kiosk og lager Klubbhus: 550.000 kr – Kiosk, inventar, innflytting Avskrivning av tap på medlemsavgifter fra 2017 Avskrevet i 2017: 68.750 kr Avskrevet i 2018: 158.400 kr. Underskudd i flere avdelinger Overbudsjettering av inntekter Små, men mange, glipp i kostnadskontrollen Skjevheter i driftsmodellen for anlegg? Store endringer underveis ila året, men for lite revidering

Hovedtall - Avdelingene Resultat Budsjett Avvik Hoved 92.941 -195.817 288.758 Drift 2.922 -1.586 4.508 Allidrett -2.250 5.126 -7.376 Innebandy -338.245 -5.100 -333.145 Fotball -384.584 37.580 -422.164 Bandy 160.487 -100 160.587 Landhockey 24.652 200 24.452 Sykkel -18.833 1.000 -19.833 Bryting 10.268 756 9.512 Rugby 188.619 9.850 178.769 Tennis -95.022 1.470 -96.492 Fotball: Vinterdrift, garderobene i minus, tap fordringer (begrenset med skyld som kan plasseres på AU i fotball) Innebandy: Medl + Minirunde + Bjølsenhallen - = ikke rygg elitelaget (mangler 200.000 kr) Tennis: Overbudsjettert inntekter, medl ikke registrert, regning NTF, mangel leder, revideres for sent. Sykkel: Underskuddet skyldes ikke planlagt trenerkurs, vaktvikarer, kostnader for sosial aktivitet. Har gått i pluss i årevis. Allidrett: Store endringer ila året (Rekr. Leder inn, doblet medl, Extra ut), tilskudd SBS gir store avvik internt. Drift: Første året med driftsavdeling, store endringer underveis, pensjon ført hoved, justering av driftsmodellen? Bryting: Resultatet er bra, skyldes tilskudd SPS. Overbudsjetterer inntektene pga mange medl ikke registrert. Landhockey: Flere medlemmer, styrer etter budsjettet, fin utvikling. Hoved: Overskudd pga tilskudd fra stiftelser, investeringer avskrevet, Grasrot/Bingo/ ferie +. Driftskostnader + Bandy: Overskudd pga driftstilskudd kunstisen, flere medlemmer, mindre aktivitet enn planlagt. Skjevhet driftsmodell? Rugby: Overskudd pga overføringer ORK, planlagt aktivitet for junior ikke gjennomført.

Balansen Foregangsklubb

Utvikling 2011- 2018 I perioden 2011 – 2018 har inntektene økt fra 1,9 mil til 7,6 mil. Overordnet skyldes dette økning i antall medlemmer og økte tilskudd fra det offentlige, samt at vi drifter flere anlegg. Større rammer/ pott for Grasrotandelen, lokale aktivitetsmidler (LAM) og momskompensasjonsordningen har betydd mye. Utgiftene vokser også, fra 2,2 mil i 2012 til 7,9 mil i 2018. I hovedsak skyldes dette økte kostnader knyttet til flere medlemmer og anlegg, altså utgifter direkte knyttet til en inntekt. samt en profesjonalisering av både driften og det sportslige.

Utfordringer Å få til solid kostnadskontroll på alle nivåer. Å finne inntektskilder som er effektive, gøyale og varige Å sikre god likviditet samtidig med vekst og investeringer. Å bygge en god buffer tilpasset organisasjonenes størrelse. Å skape økt handlingsrom ved å skaffe flere frie inntekter. Å finne penger til det økende antallet barn og ungdom som ikke kan betale for seg. Å fordele ressursene på en rettferdig måte.

BUDSJETT 2019

Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10. Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

Fordeling hoved - avdeling Hovedlaget Avdelingene Fordeling inntekter Medlemsavgiften Admin. tilskudd Oslo kommune Frivillighetsmidler Bydelen Momskompensasjon Grasrotmidler Bingoinntekter Treningsavgiften Egne arrangementer Lokale aktivitetsmidler (LAM) Inkluderings/ storbymidler Anleggsdrift Dugnader Sponsorer Fond/ stiftelser utgifter Daglig leder og drift av kontoret Driftsavdelingen Møter og representasjon Regnskap og revisjon Forsikringer Markedsføring IT Fellesidrettslige kurs Kontant/ betalingsløsninger Skoleprosjektet Driftsmodell for anlegg Idrettsspesifikke kurs All aktivitet i egen idrett

Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 3 134 340 kr   INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 3 134 340 kr 2 817 590 kr 316 751 kr KOMPETANSE 300 000 kr 848 844 kr -548 844 kr ARRANGEMENT 745 000 kr 601 794 kr 143 206 kr ANLEGG 2 465 000 kr 1 093 754 kr 1 371 246 kr ORGANISASJON 1 682 200 kr 2 624 355 kr -942 155 kr LAGSKASSER 30 000 kr 191 550 kr -161 550 kr SUMMER 8 356 540 kr 8 177 886 kr 178 654 kr

Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 918 200 kr 1 887 712 kr   INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 918 200 kr 1 887 712 kr 30 488 kr DRIFT 1 830 000 kr 1 790 000 kr 40 000 kr ALLIDRETT 354 000 kr 0 kr FOTBALL 1 970 540 kr INNEBANDY 985 400 kr 983 500 kr 1 900 kr BANDY 294 400 kr 284 400 kr 10 000 kr LANDHOCKEY 105 200 kr 105 000 kr 200 kr RUGBY 305 300 kr 213 524 kr 91 776 kr BRYTING 279 200 kr TENNIS 189 200 kr SYKKEL 114 100 kr 110 520 kr 3 580 kr QUIDDITCH 11 000 kr 10 290 kr 710 kr DANS SUMMER 8 356 540 kr 8 177 886 kr 178 654 kr

Oslo sommertid e.l. Oslo sommertid blir ikke noe av i 2019 Tilbud om Tons of Rock på Ekeberg isteden Større investeringer skal vedtas av årsmøtet. Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Dugnadsinntekter knyttet til konsertarrangement på sommeren skal fordeles på de avdelingene som bidrar.

Langtidsbudsjett 2019- 2021 Vedtatt på årsmøtet 2018 at styret skal legge fram langtidsbudsjett på årsmøtet 2019. Styret legger fram et 3 års budsjett som rulleres hvert årsmøte. Hensikten er å vise hvilken retning en ønsker at klubben skal gå i. Neste skritt: Henge sammen med strategien!

Hovedtall 2019 2020 2021 INNTEKTER AKTIVITET 3 134 340 kr 3 447 774 kr   2019 2020 2021 INNTEKTER AKTIVITET 3 134 340 kr 3 447 774 kr 3 792 551 kr KOMPETANSE 300 000 kr 330 000 kr 363 000 kr ARRANGEMENT 745 000 kr 819 500 kr 901 450 kr ANLEGG 2 465 000 kr 2 711 500 kr 2 982 650 kr ORGANISASJON 1 682 200 kr 1 850 420 kr 2 035 462 kr LAGSKASSER 30 000 kr 33 000 kr 36 300 kr SUM 8 356 540 kr 9 192 194 kr 10 111 413 kr UTGIFTER 2 817 590 kr 3 099 348 kr 3 409 283 kr 848 844 kr 933 728 kr 1 027 101 kr 601 794 kr 661 973 kr 728 171 kr 1 093 754 kr 1 203 129 kr 1 323 442 kr 2 624 355 kr 2 886 790 kr 3 175 469 kr 191 550 kr 210 705 kr 231 776 kr 8 177 886 kr 8 995 675 kr 9 895 242 kr RESULTAT 316 751 kr 348 426 kr 383 268 kr -548 844 kr -603 728 kr -664 101 kr 143 206 kr 157 527 kr 173 279 kr 1 371 246 kr 1 508 371 kr 1 659 208 kr -942 155 kr -1 036 370 kr -1 140 007 kr -161 550 kr -177 705 kr -195 476 kr 178 654 kr 196 519 kr 216 171 kr

Bakgrunn Det er lagt inn en årlig økning fom 2020 på 10 % av både inntekter og i utgifter. Vi har ligget på mellom 10 og 40% økning hvert år siden 2011. Budsjettet legger opp til økt fokus på kompetanse. På øvrige områder handler økningen av inntekter og utgifter om tilpasning til vekst og flere medlemmer. Styret foreslår at egenkapitalen skal styrkes ila perioden, og legger opp til overskudd (2 % av omsetningen pr år). Bakgrunnen for forslaget er behov for å styrke likviditeten og bygge en buffer som står i samsvar med størrelsen på organisasjonen.