ÅRSREGNSKAP 2017.

Presentasjon om: "ÅRSREGNSKAP 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSREGNSKAP 2017

2 Hovedtall Resultat Budsjett Avvik Inntekter 6583674 5660000 923674
Utgifter Finans inntekter/ kostnader 1213 543981 656416

3 Bakgrunnen for resultatet
Det store overskuddet i 2017 skyldes: Overskuddet fra dugnaden på Oslo Sommertid. Flere medlemmer. Driftstilskudd for Voldsløkka kunstisbane. Økning i rammene til en rekke offentlige tilskudd (momskompensasjon, lokale aktivitetsmidler) Overføringer fra Oslo Rugbyklubb (del av Sagene IF i 2017) Stadig bedre kostnadskontroll. Klubben hadde om lag kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for Om lag kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, kr ble vedtatt avskrevet som tap.

4 Hovedtall Avdeling Resultat Budsjett Avvik Hoved 236557 4500 232057
Allidrett 17180 Venner i Aktivitet -985 Innebandy 85964 232000 Innebandy senior Fotball 100550 -86000 186550 Fotball senior 127131 -17000 144131 Bandy 141540 253540 Landhockey -90225 9775 Sykkel 97316 102000 -4684 Bryting -43205 3065 -46270 Rugby junior 61833 4000 57833 Rugby senior 99547 23500 76047 Tennis 35066 500 34566

5 Bakgrunnen for resultatet
Landhockey, bryting, VIA og innebandy i minus: Landhockey – Budsjettert med Bryting – Har ryddet i sitt medlemsregister. Innebandy – Inntekter – (hallen, medl), glipp kostnadskontroll. Øvrige avdelinger går i pluss: Hoved – Oslo sommertid! Fotball – Fin utvikling etter mange år i minus! Bandy – Driftstilskudd isbanen og økt aktivitet. Tennis – Sparebankstiftelsen Rugby – Overføringer Oslo rugbyklubb. Vi bommer mye på budsjettet: Vi reviderer ikke budsjettet underveis. Informasjonsflyten må bli bedre. Klubben hadde om lag kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for Om lag kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, kr ble vedtatt avskrevet som tap.

6 Utvikling I perioden 2011 – 2016 har inntektene økt fra 1,9 mil til 6,6 mil. Overordnet skyldes dette økning i antall medlemmer og økte tilskudd fra det offentlige. Større rammer/ pott for Grasrotandelen, lokale aktivitetsmidler (LAM) og momskompensasjonsordningen har betydd mye. Utgiftene vokser også, fra 2,2 mil i 2012 til 6 mil i 2017. I hovedsak skyldes dette økte kostnader knyttet til flere medlemmer. samt en profesjonalisering av både driften og det sportslige. Anleggene vi drifter betyr også mye for klubbens økonomi, det gir både driftstilskudd og leieinntekter. Klubben hadde om lag kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for Om lag kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, kr ble vedtatt avskrevet som tap.

7 Tiltak Stor fokus på økonomistyring
Rutinene for budsjettarbeid er forbedret (mal, prosess, oppfølging). Rutinene for regnskapsrapportering er forbedret (mal, hyppighet, tilpasset behov) Rutinene for innkreving av avgifter er forbedret (rapporter, ansvar, medlemskonsulent)

8 BUDSJETT 2018

9 Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10.
Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

10 Fordeling hoved - avdeling
Hovedlaget Avdelingene Fordeling inntekter Medlemsavgiften Admin. tilskudd Oslo kommune Frivillighetsmidler Bydelen Momskompensasjon Grasrotmidler Bingoinntekter Treningsavgiften Egne arrangementer Lokale aktivitetsmidler (LAM) Inkluderings/ storbymidler Anleggsdrift Dugnader Sponsorer Fond/ stiftelser utgifter Daglig leder og drift av kontoret Møter og representasjon Regnskap og revisjon Forsikringer Markedsføring IT Fellesidrettslige kurs Kontant/ betalingsløsninger Skoleprosjektet Idrettsspesifikke kurs All aktivitet i egen idrett

11 Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 2 496 410 kr
INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET kr kr kr KOMPETANSE 5 000 kr kr kr ARRANGEMENT kr kr kr ANLEGG kr kr kr ADMIN kr kr kr LAGSKASSER 0 kr kr kr SUMMER kr kr kr Forsiktig budsjettering! Underskuddet = overskuddet fra Oslo sommertid 2017 i klubbhus.

12 Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 840 000 kr 2 035 817 kr
INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED kr kr kr ANLEGG kr kr kr ALLIDRETT kr kr 5 126 kr FOTBALL kr kr kr INNEBANDY kr kr kr BANDY kr kr -100 kr LANDHOCKEY kr kr 200 kr RUGBY kr kr 9 850 kr BRYTING kr kr 756 kr TENNIS kr kr 1 470 kr SYKKEL kr kr 1 000 kr SUMMER kr kr kr Investering av egenkapital fra Oslo sommertid 2017 i klubbhuset – hovedlaget i minus.

13 VEDTAS SOM DEL AV BUDSJETTET
FORSLAG BELØP AVDELING Styrehonorar 35000 Hoved Investering klubbhus 200000 Driftsmodell for anlegg 940000 Fra avdelingene til drift Rekrutteringsleder 50/50 Hoved/ allidrett Oslo Sommertid 2018 Overskuddet Investeres i anlegg Driftsmodell for anlegg: Alle inntektene går inn i avdelingene. Alle utgiftene føres på driftsavdelingen. Regnet ut hva avdelingene må overføre for å få driftsavdelingen til å gå i 0 (kostnader til egne baner + % andel av arb. Kraft brukes på egne baner). Drift av klubbhus lagt i sin helhet under driftsavdelingen, går det i pluss vil bidraget fra avdelingene minske.

14 Konsert Voldsløkka Store inntekter også i år (Eminem).
Større investeringer skal vedtas av årsmøtet. Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Styret får fullmakt til å kunne sette av inntekter fra konsert- dugnaden på Voldsløkka til investeringer i anlegg.