ÅRSREGNSKAP 2016.

Presentasjon om: "ÅRSREGNSKAP 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSREGNSKAP 2016

2 Hovedtall

3 Hovedtall

4 Bakgrunnen for resultatet
Budsjetteringen er for dårlig – bommer! Bjølsenhallen – Svikt i inntekter Voldsløkka – vinterdrift, feil periodisering Avskrivninger av kr i utestående medlems- og treningsavgifter for 2013, 2014 og 2015. Klubben hadde om lag kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for Om lag kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, kr ble vedtatt avskrevet som tap.

5 Hovedpunkter

6 Utvikling Sterk vekst i klubben Større økonomi – mer komplisert
Profesjonalisering – flere ansatte, større systemer Voksesmerter – likviditet kan bli en utfordring

7 Tiltak Stor fokus på økonomistyring
Rutinene for budsjettarbeid er forbedret (mal, prosess, oppfølging). Rutinene for regnskapsrapportering er forbedret (mal, hyppighet, tilpasset behov) Rutinene for innkreving av avgifter er forbedret (rapporter, ansvar)

8 MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFTER 2017

9 Hovedpunkter Utvikling av Voldsløkka Organisasjonsutvikling
Rekruttering Åpenhet og inkludering

10 Hovedpunkter Utvikling av Voldsløkka Organisasjonsutvikling
Rekruttering Åpenhet og inkludering

11 BUDSJETT 2017

12 Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10.
Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

13 Fordeling hovedlaget - avdelingene

14 Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 2203500 2312000
INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET KOMPETANSE 5000 297000 ARRANGEMENT 600000 511000 89000 ANLEGG 965000 548000 ADMINISTRASJON LAGSKASSER 66000 -66000 SUM

15 Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1457000 1452500 4500
INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 4500 ALLIDRETT 414000 FOTBALL INNEBANDY 972000 65000 LANDHOCKEY 120000 220000 BANDY 533500 633500 BRYTING 113000 RUGBY 190000 161500 28500 SYKKEL 212000 110000 102000 TENNIS 71000 SUM Drift av Voldsløkka inn i bandybudsjettet, sportslig leder innebandy, rugby senioravdeling, fotball ikke NC, tennis inn. Budsjetterer med at 20 % ikke betaler for seg. Satsing landhockey/ bandy = ny bane

16 Drift Voldsløkka Inntekter Utgifter Driftsbidrag 800000 Kiosk 100000
Kiosk 100000 50000 Utleie og reklame Vedlikehold Drift Driftssjef 500000 Driftsassistenter 250000 SUM 950000

17 Drift Voldsløkka Forutsetninger
Anlegg og kiosk driftes på dugnad i helgene og på kveldstid hverdager Dugnaden går til å dekke driften av banen, gir ikke penger i kassa til avdelingene Driftssjefen tar seg av drift av alle øvrige anlegg i klubben (Bjølsenhallen, resten av Voldsløkka).

18 Konsert Voldsløkka Mulige store inntekter (men usikkert)
Større investeringer skal vedtas av årsmøtet. Det vil være behov for midler til å tilpasse/ innrede klubbhuset. Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Styret får fullmakt til å kunne sette av inntekter fra konsert- dugnaden på Voldsløkka til klubbhuset.