Flyt PO inkl matching mot faktura

Presentasjon om: "Flyt PO inkl matching mot faktura"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyt PO inkl matching mot faktura
Mona Smukkestad, IFS Turi Strømberg, Wilhelmsen

2 Rapportering & analyse
Eksterne systemer IFS Økonomi Kundereskontro Faktura Betaling Purre/rente Kredittstyring Prosjektregnskap Konsolidering Periodisk fordeling Anleggs- regnskap Hovedbok Struktur Leverandørreskontro Faktura Betaling eFaktura Attestasjon Likviditets- analyse Budsjett Konteringsregler Ordre/faktura Lønn/tid Innkjøp Lager Andre

3 Konteringshendelser Regler som automatisk genererer økonomiske transaksjoner basert på hendelser i andre deler av systemet, eks. Logistikk Eksempler på konteringshendelser Mottak av innkjøpsordre (ARRIVAL) Direkte innlevering til lager (NREC) Utlevering av varer på kundeordre (OESHIP) Uttak til arbeidsordre (WOISS) Uttak til prosjekt (PROJISS) Telling (COUNT-IN / COUNT-OUT)

4 Konteringsstyring IO Artikkelnr Anmoder Kvantum Anlegg Pris Konto Sted
- fra innkjøpsordre til kontering - IO Artikkelnr Anmoder Kvantum Anlegg Pris 65786 78796 GHI 90 KOMPR1 Konto Sted Avd Prosjekt Anl.nr Kvantum Beløp 6550 10 100 450 500 90

5 Knytning mellom logistikk og økonomi
I logistikk: Konteringshendelser I økonomi: Konteringstyper Knytningen finnes under Generelle grunndata for IFS Logistikk /Systemgrunndata – flik Konteringshendelser (versjoner t.o.m. App7) /Finansiell kontroll/Lager og logistikk systemhendelser (App7.5)

6 Konteringstyper Regelverk for automatisk å lage kontostreng i alle deler av IFS Applications Eksempler på konteringstyper Mottak mot innkjøpsordre - lagerført (M10) Match av faktura mot innkjøpsordre (M18) Kostnad solgte varer (M24) Avgiftspliktig salg (M28) Avgiftsfritt salg (M30) Leverandørgjeld (IP1) Kundefordringer (IP2)

7 Konteringsstyring - fra mottak av innkjøpsordre til fakturaavkryssing
Konteringstyper Mottatt, ikke fakturert Lager M1 M10 Match IO mot faktura Leverandørgjeld M18 IP1

8 Konteringsstyring - fra mottak av ikke-lagerført innkjøpsordre til
Konteringsstyring - fra mottak av ikke-lagerført innkjøpsordre til fakturaavkryssing Mottatt, ikke fakturert Ikke lagerført mottak M91 M92 Mottak Leverandør- gjeld IP1 M93 M92 M91 Kostnad Faktura Hvorvidt det skal dannes konteringer ved mottak av ikke- lagerført innkjøp (M91 og M92) kan parameterstyres fra og med Applications 7

9 Mottatt, ikke fakturert (konto 2450) = 0,00 Ingen prisavvik
Mottak av IO og match mot faktura - transaksjonsflyt Mottatt, ikke fakturert (konto 2450) = 0,00 Ingen prisavvik M Lager M Mottak IO 1000,- IO mottak: ARRIVAL 1000,- Preliminær leverandørfaktura IP Leverandørgjeld IP Preliminær kostnad 1000,- Match IO , ingen prisavvik M Match IO

10 Mottatt, ikke fakturert = 0,00 - prisavvik pga høyere pris på faktura
Mottak av IO og match mot faktura - transaksjonsflyt Mottatt, ikke fakturert = 0,00 - prisavvik pga høyere pris på faktura M Lager M Mottak IO 1000,- IO mottak ARRIVAL 1300,- Preliminær leverandørfaktura IP Leverandørgjeld IP Preliminær kostnad 1300,- Match IO med prisavvik M Match IO 300,- Prisavvik – fakturapris høyere enn standardkost / innkjøpspris (avh av lagerverdiprinsipp) M Prisdiff, høyere pris

11 Mottak av IO og uttak til prosjekt
- Transaksjonsflyt M Lager M Mottak IO 1000,- IO mottak ARRIVAL 1000,- Uttak fra lager til prosjekt PROJISS M Vareforbuk 1000,- IP Leverandørgjeld Leverandørfaktura m/ match mot IO M Match mot IO Alle transaksjoner knyttet til mottak og faktura balanseføres => kostnadseffekt først når varen forbrukes

12 Mottak av IO og uttak til prosjekt
- Transaksjonsflyt u/ match mot IO M Lager M Mottak IO 1000,- IO mottak ARRIVAL 1000,- Uttak fra lager til prosjekt PROJISS M Vareforbuk 1000,- IP Leverandørgjeld Leverandørfaktura u/ match mot IO Manuell kontering 4000 Varekjøp Kostnadseffekt både ved faktura og uttak fra lager => dobbel kostnad i prosjektet

13 Mottatt, ikke fakturert
Direktelevering av lagerartikler - transaksjonsflyt Mottatt, ikke fakturert Hendelser: M Lager M Mottak IO mottak: ARRIVAL 1000,- 1000,- M Lager M Lagerflytting Plukking til transittlager PICK-OUT 1000,- 1000,- The value pending on M10 account = Arrived not Invoiced value. M Transittlager M Lagerflytting Mottak til transittlager PICK-IN 1000,- 1000,- M Transittlager M SVK Lever kundeordre OESHIP 1000,- 1000,-