ÅRSREGNSKAP 2017

Hovedtall Resultat Budsjett Avvik Inntekter 6583674 5660000 923674 Utgifter -6040906 -5772435 -268471 Finans inntekter/ kostnader 1213 543981 -112435 656416

Bakgrunnen for resultatet Det store overskuddet i 2017 skyldes: Overskuddet fra dugnaden på Oslo Sommertid. Flere medlemmer. Driftstilskudd for Voldsløkka kunstisbane. Økning i rammene til en rekke offentlige tilskudd (momskompensasjon, lokale aktivitetsmidler) Overføringer fra Oslo Rugbyklubb (del av Sagene IF i 2017) Stadig bedre kostnadskontroll. Klubben hadde om lag 377.000 kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for 2016. . Om lag 142.000 kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, 235.000 kr ble vedtatt avskrevet som tap.

Hovedtall Avdeling Resultat Budsjett Avvik Hoved 236557 4500 232057 Allidrett 17180 Venner i Aktivitet -985 Innebandy 85964 232000 -146036 Innebandy senior -324288 -167000 -157288 Fotball 100550 -86000 186550 Fotball senior 127131 -17000 144131 Bandy 141540 -112000 253540 Landhockey -90225 -100000 9775 Sykkel 97316 102000 -4684 Bryting -43205 3065 -46270 Rugby junior 61833 4000 57833 Rugby senior 99547 23500 76047 Tennis 35066 500 34566

Bakgrunnen for resultatet Landhockey, bryting, VIA og innebandy i minus: Landhockey – Budsjettert med -100.000 Bryting – Har ryddet i sitt medlemsregister. Innebandy – Inntekter – (hallen, medl), glipp kostnadskontroll. Øvrige avdelinger går i pluss: Hoved – Oslo sommertid! Fotball – Fin utvikling etter mange år i minus! Bandy – Driftstilskudd isbanen og økt aktivitet. Tennis – Sparebankstiftelsen Rugby – Overføringer Oslo rugbyklubb. Vi bommer mye på budsjettet: Vi reviderer ikke budsjettet underveis. Informasjonsflyten må bli bedre. Klubben hadde om lag 377.000 kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for 2016. . Om lag 142.000 kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, 235.000 kr ble vedtatt avskrevet som tap.

Utvikling I perioden 2011 – 2016 har inntektene økt fra 1,9 mil til 6,6 mil. Overordnet skyldes dette økning i antall medlemmer og økte tilskudd fra det offentlige. Større rammer/ pott for Grasrotandelen, lokale aktivitetsmidler (LAM) og momskompensasjonsordningen har betydd mye. Utgiftene vokser også, fra 2,2 mil i 2012 til 6 mil i 2017. I hovedsak skyldes dette økte kostnader knyttet til flere medlemmer. samt en profesjonalisering av både driften og det sportslige. Anleggene vi drifter betyr også mye for klubbens økonomi, det gir både driftstilskudd og leieinntekter. Klubben hadde om lag 377.000 kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for 2016. . Om lag 142.000 kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, 235.000 kr ble vedtatt avskrevet som tap.

Tiltak Stor fokus på økonomistyring Rutinene for budsjettarbeid er forbedret (mal, prosess, oppfølging). Rutinene for regnskapsrapportering er forbedret (mal, hyppighet, tilpasset behov) Rutinene for innkreving av avgifter er forbedret (rapporter, ansvar, medlemskonsulent)

BUDSJETT 2018

Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10. Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

Fordeling hoved - avdeling Hovedlaget Avdelingene Fordeling inntekter Medlemsavgiften Admin. tilskudd Oslo kommune Frivillighetsmidler Bydelen Momskompensasjon Grasrotmidler Bingoinntekter Treningsavgiften Egne arrangementer Lokale aktivitetsmidler (LAM) Inkluderings/ storbymidler Anleggsdrift Dugnader Sponsorer Fond/ stiftelser utgifter Daglig leder og drift av kontoret Møter og representasjon Regnskap og revisjon Forsikringer Markedsføring IT Fellesidrettslige kurs Kontant/ betalingsløsninger Skoleprosjektet Idrettsspesifikke kurs All aktivitet i egen idrett

Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 2 496 410 kr   INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 2 496 410 kr 2 417 233 kr 79 177 kr KOMPETANSE 5 000 kr 273 895 kr -268 895 kr ARRANGEMENT 820 000 kr 778 000 kr 42 000 kr ANLEGG 1 938 000 kr 845 000 kr 1 093 000 kr ADMIN 1 340 000 kr 2 310 403 kr -970 403 kr LAGSKASSER 0 kr 121 500 kr -121 500 kr SUMMER 6 599 410 kr 6 746 030 kr -146 620 kr Forsiktig budsjettering! Underskuddet = overskuddet fra Oslo sommertid 2017 i klubbhus.

Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 840 000 kr 2 035 817 kr   INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1 840 000 kr 2 035 817 kr -195 817 kr ANLEGG 1 470 000 kr 1 471 586 kr -1 586 kr ALLIDRETT 214 000 kr 208 874 kr 5 126 kr FOTBALL 996 710 kr 959 130 kr 37 580 kr INNEBANDY 834 400 kr 839 500 kr -5 100 kr BANDY 264 400 kr 264 500 kr -100 kr LANDHOCKEY 96 200 kr 96 000 kr 200 kr RUGBY 217 400 kr 207 550 kr 9 850 kr BRYTING 257 100 kr 256 344 kr 756 kr TENNIS 258 600 kr 257 130 kr 1 470 kr SYKKEL 150 600 kr 149 600 kr 1 000 kr SUMMER 6 599 410 kr 6 746 030 kr -146 620 kr Investering av egenkapital fra Oslo sommertid 2017 i klubbhuset – hovedlaget i minus.

VEDTAS SOM DEL AV BUDSJETTET FORSLAG BELØP AVDELING Styrehonorar 35000 Hoved Investering klubbhus 200000 Driftsmodell for anlegg 940000 Fra avdelingene til drift Rekrutteringsleder 50/50 Hoved/ allidrett Oslo Sommertid 2018 Overskuddet Investeres i anlegg Driftsmodell for anlegg: Alle inntektene går inn i avdelingene. Alle utgiftene føres på driftsavdelingen. Regnet ut hva avdelingene må overføre for å få driftsavdelingen til å gå i 0 (kostnader til egne baner + % andel av arb. Kraft brukes på egne baner). Drift av klubbhus lagt i sin helhet under driftsavdelingen, går det i pluss vil bidraget fra avdelingene minske.

Konsert Voldsløkka Store inntekter også i år (Eminem). Større investeringer skal vedtas av årsmøtet. Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Styret får fullmakt til å kunne sette av inntekter fra konsert- dugnaden på Voldsløkka til investeringer i anlegg.