Flyt PO inkl matching mot faktura Mona Smukkestad, IFS Turi Strømberg, Wilhelmsen

Rapportering & analyse Eksterne systemer IFS Økonomi Kundereskontro Faktura Betaling Purre/rente Kredittstyring Prosjektregnskap Konsolidering Periodisk fordeling Anleggs- regnskap Hovedbok Struktur Leverandørreskontro Faktura Betaling eFaktura Attestasjon Likviditets- analyse Budsjett Konteringsregler Ordre/faktura Lønn/tid Innkjøp Lager Andre

Konteringshendelser Regler som automatisk genererer økonomiske transaksjoner basert på hendelser i andre deler av systemet, eks. Logistikk Eksempler på konteringshendelser Mottak av innkjøpsordre (ARRIVAL) Direkte innlevering til lager (NREC) Utlevering av varer på kundeordre (OESHIP) Uttak til arbeidsordre (WOISS) Uttak til prosjekt (PROJISS) Telling (COUNT-IN / COUNT-OUT)

Konteringsstyring IO Artikkelnr Anmoder Kvantum Anlegg Pris Konto Sted - fra innkjøpsordre til kontering - IO Artikkelnr Anmoder Kvantum Anlegg Pris 65786 78796 GHI 90 KOMPR1 600.000 Konto Sted Avd Prosjekt Anl.nr Kvantum Beløp 600.000 6550 10 100 450 500 90

Knytning mellom logistikk og økonomi I logistikk: Konteringshendelser I økonomi: Konteringstyper Knytningen finnes under Generelle grunndata for IFS Logistikk /Systemgrunndata – flik Konteringshendelser (versjoner t.o.m. App7) /Finansiell kontroll/Lager og logistikk systemhendelser (App7.5)

Konteringstyper Regelverk for automatisk å lage kontostreng i alle deler av IFS Applications Eksempler på konteringstyper Mottak mot innkjøpsordre - lagerført (M10) Match av faktura mot innkjøpsordre (M18) Kostnad solgte varer (M24) Avgiftspliktig salg (M28) Avgiftsfritt salg (M30) Leverandørgjeld (IP1) Kundefordringer (IP2)

Konteringsstyring - fra mottak av innkjøpsordre til fakturaavkryssing Konteringstyper Mottatt, ikke fakturert Lager M1 M10 Match IO mot faktura Leverandørgjeld M18 IP1

Konteringsstyring - fra mottak av ikke-lagerført innkjøpsordre til Konteringsstyring - fra mottak av ikke-lagerført innkjøpsordre til fakturaavkryssing Mottatt, ikke fakturert Ikke lagerført mottak M91 M92 Mottak Leverandør- gjeld IP1 M93 M92 M91 Kostnad Faktura Hvorvidt det skal dannes konteringer ved mottak av ikke- lagerført innkjøp (M91 og M92) kan parameterstyres fra og med Applications 7

Mottatt, ikke fakturert (konto 2450) = 0,00 Ingen prisavvik Mottak av IO og match mot faktura - transaksjonsflyt Mottatt, ikke fakturert (konto 2450) = 0,00 Ingen prisavvik M1 1400 Lager M10 2450 Mottak IO 1000,- IO mottak: ARRIVAL 1000,- Preliminær leverandørfaktura IP1 2400 Leverandørgjeld IP5 2410 Preliminær kostnad 1000,- Match IO , ingen prisavvik M18 2450 Match IO

Mottatt, ikke fakturert = 0,00 - prisavvik pga høyere pris på faktura Mottak av IO og match mot faktura - transaksjonsflyt Mottatt, ikke fakturert = 0,00 - prisavvik pga høyere pris på faktura M1 1400 Lager M10 2450 Mottak IO 1000,- IO mottak ARRIVAL 1300,- Preliminær leverandørfaktura IP1 2400 Leverandørgjeld IP5 2410 Preliminær kostnad 1300,- Match IO med prisavvik M18 2450 Match IO 300,- Prisavvik – fakturapris høyere enn standardkost / innkjøpspris (avh av lagerverdiprinsipp) M19 4490 Prisdiff, høyere pris

Mottak av IO og uttak til prosjekt - Transaksjonsflyt M1 1400 Lager M10 2450 Mottak IO 1000,- IO mottak ARRIVAL 1000,- Uttak fra lager til prosjekt PROJISS M62 4400 Vareforbuk 1000,- IP1 2400 Leverandørgjeld Leverandørfaktura m/ match mot IO M18 2450 Match mot IO Alle transaksjoner knyttet til mottak og faktura balanseføres => kostnadseffekt først når varen forbrukes

Mottak av IO og uttak til prosjekt - Transaksjonsflyt u/ match mot IO M1 1400 Lager M10 2450 Mottak IO 1000,- IO mottak ARRIVAL 1000,- Uttak fra lager til prosjekt PROJISS M62 4400 Vareforbuk 1000,- IP1 2400 Leverandørgjeld Leverandørfaktura u/ match mot IO Manuell kontering 4000 Varekjøp Kostnadseffekt både ved faktura og uttak fra lager => dobbel kostnad i prosjektet

Mottatt, ikke fakturert Direktelevering av lagerartikler - transaksjonsflyt Mottatt, ikke fakturert Hendelser: M1 1400 Lager M10 2450 Mottak IO mottak: ARRIVAL 1000,- 1000,- M1 1400 Lager M3 1433 Lagerflytting Plukking til transittlager PICK-OUT 1000,- 1000,- The value pending on M10 account = Arrived not Invoiced value. M1 1410 Transittlager M3 1433 Lagerflytting Mottak til transittlager PICK-IN 1000,- 1000,- M1 1410 Transittlager M24 4410 SVK Lever kundeordre OESHIP 1000,- 1000,-