ÅRSREGNSKAP 2016

Hovedtall

Hovedtall

Bakgrunnen for resultatet Budsjetteringen er for dårlig – bommer! Bjølsenhallen – Svikt i inntekter Voldsløkka – vinterdrift, feil periodisering Avskrivninger av 235.000 kr i utestående medlems- og treningsavgifter for 2013, 2014 og 2015. Klubben hadde om lag 377.000 kr utestående for disse 3 årene. Styret vedtok å gjennomførte en omfattende innkrevingsprosess ila 2016 for å få inn dette, og avskrive resten som tap i regnskapet for 2016. . Om lag 142.000 kr kom inn/ ble avklart ila prosessen, 235.000 kr ble vedtatt avskrevet som tap.

Hovedpunkter

Utvikling Sterk vekst i klubben Større økonomi – mer komplisert Profesjonalisering – flere ansatte, større systemer Voksesmerter – likviditet kan bli en utfordring

Tiltak Stor fokus på økonomistyring Rutinene for budsjettarbeid er forbedret (mal, prosess, oppfølging). Rutinene for regnskapsrapportering er forbedret (mal, hyppighet, tilpasset behov) Rutinene for innkreving av avgifter er forbedret (rapporter, ansvar)

MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFTER 2017

Hovedpunkter Utvikling av Voldsløkka Organisasjonsutvikling Rekruttering Åpenhet og inkludering

Hovedpunkter Utvikling av Voldsløkka Organisasjonsutvikling Rekruttering Åpenhet og inkludering

BUDSJETT 2017

Prosess Budsjettprosess: Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10. Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11. Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul. Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

Fordeling hovedlaget - avdelingene http://sageneif.no/om_sagene_if/var_okonomi/

Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 2203500 2312000   INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT AKTIVITET 2203500 2312000 -108500 KOMPETANSE 5000 297000 -292000 ARRANGEMENT 600000 511000 89000 ANLEGG 1513000 965000 548000 ADMINISTRASJON 1112000 1282500 -170500 LAGSKASSER 66000 -66000 SUM 5433500

Hovedtall INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1457000 1452500 4500   INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT HOVED 1457000 1452500 4500 ALLIDRETT 414000 FOTBALL 1286000 INNEBANDY 1037000 972000 65000 LANDHOCKEY 120000 220000 -100000 BANDY 533500 633500 BRYTING 113000 RUGBY 190000 161500 28500 SYKKEL 212000 110000 102000 TENNIS 71000 SUM 5433500 Drift av Voldsløkka inn i bandybudsjettet, sportslig leder innebandy, rugby senioravdeling, fotball ikke NC, tennis inn. Budsjetterer med at 20 % ikke betaler for seg. Satsing landhockey/ bandy = ny bane

Drift Voldsløkka Inntekter Utgifter Driftsbidrag 800000 Kiosk 100000 Kiosk 100000 50000 Utleie og reklame Vedlikehold Drift Driftssjef 500000 Driftsassistenter 250000 SUM 950000

Drift Voldsløkka Forutsetninger Anlegg og kiosk driftes på dugnad i helgene og på kveldstid hverdager Dugnaden går til å dekke driften av banen, gir ikke penger i kassa til avdelingene Driftssjefen tar seg av drift av alle øvrige anlegg i klubben (Bjølsenhallen, resten av Voldsløkka).

Konsert Voldsløkka Mulige store inntekter (men usikkert) Større investeringer skal vedtas av årsmøtet. Det vil være behov for midler til å tilpasse/ innrede klubbhuset. Styrets forslag til vedtak i budsjettsaken: Styret får fullmakt til å kunne sette av inntekter fra konsert- dugnaden på Voldsløkka til klubbhuset.