Sørlandet Sykehus HF Styremøte

Presentasjon om: "Sørlandet Sykehus HF Styremøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandet Sykehus HF Styremøte 24.02.10
Virksomhetsrapport pr desember 2009 Foreløpig økonomirapport januar 2010 Budsjett status Per Qvarnstrøm økonomidirektør

2 Sørlandet Sykehus HF pr Desember 2009
Resultat pr klinikk Status omstillingstiltak Aktivitet Årsverk Likviditet

3 Resultatavvik i desember +1,7 mill.kr
Spesielle poster bidro med + 7 millioner i desember: Ekstra fordelte midler ISF høykostmedisin +6,8 ISF inntekt fra 2008 (økte satser) ga 4,1 til kirurgi og 4,3 til medisinsk klinikk Regning gjestepasienter rus fra HSØ for 1+2 tert.09 ga -3 mill for psykiatri Avkortning høy takst rehabilitering ga -2 mill. økt avsetning fylkesandel-regning lab/røntgen for 09 med 1 mill. Oppløst lønnsavsetning avspassering pålagt av HSØ ga +6,8 mill. Vurdert ukurans i varelager ga -3,0 mill. Pasientreiser avsetning for uoppgjorte reiser ved ny oppgjørsenhet ga -6,1 mill. Somatiske klinikker ga et resultat i drift på -10,5 mill. i desember Kirurgi -5,9 mill ,medisin -2,8 mill og medisinsk service -2,5 mill og rehabilitering +0,9. Stab,drift og felles bidro med +3,4 mill. Psykiatri drift i balanse, men gjestepas regninger (se 1.kulepunkt) bidro negativt Finans og avskrivninger bidro med +3,5 mill. Pandemikostnader ga -2,4 mill. i desember og pasientreiser +0,8

4 Resultatavvik hele 2009 = -1,8 mill.
Spesielle poster bidro med +5 millioner. Disse er de samme som ble nevnt i foilen før ang.desember resultat, pluss oppgjør fylkesandeler for 2008 med -4,5 mill og inntekt fra avtale med lableverandør ang 2008 med +2,5 mill. Pandemi merkostnader ga -7,0 mill. kroner i belastning i foretaket. Ordinær drift gikk da i +0,2 millioner Somatikk drift-32,4 mill. (Herav med klinikk -27,5, kirurgi -6,9 ,med service +1,5 og radiologi -3,5) Psykiatri +8,5 mill. (før uventet gjestepasientregning rus på 3 mill.) Rehab, drift, med.service og stab i sum +8,7 Pasientreiser -3,8 ( før avsetning for ikke oppgjorte regninger ved ny enhet) Finans og avskrivninger + 19,2 ( inkl parkeringsselskapet med + 1 mill) Bokført resultat 2009 ble -14,6 mill. kr mot vedtatt styringsmål -12,8 mill.kr.

5 Sørlandet Sykehus HF - Resultatavvik pr 31.12.09
Desember EOP før des Hele 2009 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des SUM 09 drift uten eop uten eop Kirurgi -1,4 1,6 -1,1 0,4 0,7 -0,4 -0,8 1,1 -1 -0,5 -1,8 -2,8 -5,9 -6,9 Medisin -4,4 -1,9 -0,9 0,3 0,2 -4,7 -7,2 -2,3 8,3 -16,4 -27,5 Psykiatri 2,1 1,8 1,2 0,5 0,1 0,9 2,5 1 -3,1 5,5 -0,1 8,5 Med.service -0,2 -0,3 0,6 -2,2 -3,6 -1,5 -2,6 -2 1,5 Radiologi -0,6 -0,7 -3,5 Rehabilitering 1,3 0,8 4 Drift -1,2 Pasientreiser -5,3 -9,9 -3,8 Stab 4,9 Felles 3,7 2,7 2,9 Endr avsetn avspass. 6,8 Pandemi merkost -1,6 -2,4 -7 Avskrivninger 1,7 5,1 Finans 2 14,1 SUM SSHF -6,8 Inntekter -3,2 2,2 5,6 3,1 22,4 44,6 9,1 31,3 Personalkost 2,6 -3,7 7,1 23,4 16,6 Varekost -3,9 -2,1 -2,9 -4,1 -2,5 -2,7 -31,8 -31,3 Helsetjenester -3,4 -9 -19,2 -5 -4,5 -10,7 Andre driftskostnader 2,8 -5,7 -4,3 -15 -38,2 -9,3 -32,1 5,4 1,4 14 SUM PR KATEGORI

6 Aktivitet i forhold til budsjett pr 31.12.2009
Kirurgisk klinikk ligger +55 innleggelser(+0,3%),men +655 DRG poeng(+2,1%) , dagbehandlinger (+10,3%) ,og polikliniske behandlinger (-1,1%). Medisinsk klinikk ligger på -409 innleggelser(-1,9%), og -299 DRG poeng (-1,1%), men +981 dagbehandlinger(+5,2%) og +58 polikliniske behandlinger (+0,1%). Særlig medisin Arendal (-335 innlegg./-5,7%)og Nevro ligger etter, mens medisin Flekkefjord over (+282/+13,5%) Dialyse og stråleterapi ligger ligger henholdsvis 13,6% og 5,6% etter budsjett på refusjonspoeng. Klinikk for rehabilitering ligger +284 behandlinger, +4,7% i SSHF avdelingene, og Kongsgård avdelingene behandlinger +20,8% . Psykiatrien ligger (+4,2%) i konsultasjoner,og +491 (+14,7%) på innleggelser, Svært stort trykk på innleggelser i sykehusavd ( +22,4% innlegg/ +14,0% pol.klinikk DPS ligger omlag 4,1% over budsjett på konsultasjoner og +7,0% på innleggelser Rus ligger konsultasjoner(-10,6% ) ( men 3,9% over 2008), og -81 (-9,3%),som i 08, på innleggelser. For dette feltet ble budsjettet justert opp av RHF i desember 08, uten realistiske tiltak for å nå dette.

7 Omstillingstiltak SSHF 2009 - pr 31.12.2009
Det ble gjennomføres 68 millioner kroner i omstillingstiltak. Dette er 7 mill. lavere enn budsjettert Avviket ligger i hovedsak i medisinsk klinikk (-5,5 mill) (-1,1 i kostnadsreduksjoner og -4,4 i ISF inntekter og økning PCI), og Radiologi (vikarbruk) -2,5 mill. Med serviceklinikk (+ 2,5 mill.) i økt pol.kl.aktivitet, Driftsenheten div.tiltak +1 , og til sist pasientreiser div.tiltak -2,5 mil. Det ble som del av tiltakspakken i budsjett 2009 holdt 24 millioner fra psykiatrimidler igjen for å hjelpe de somatiske klinikker inntil opptrapping fra inntektsmodell.

8 Investeringer i 2009 Det er gjennomført investeringer i SSHF for om lag 240 mill. kr i 2009 DPS Strømme 43 mill, ferdigstilles i april 2010 Regjeringens tiltakspakke 57 mill, hvorav 30 til op stuer SSK Overskridelse operasjonsstueprosjektet ca18 mill, ref info oversendt styret tidligere Omleggingsprosjekt IKT ( invest. gjøres i Sykehuspartner), om lag 40 mill. Teknisk utstyr 3 mill og biler 4 mill IKT lokalt 5mill Medisinskteknisk utstyr 57 mill Vedlikehold/ombygging 17 mill

9 Overskridelse på operasjonsstueprosjekt - Kristiansand
Avdekket i årsskiftet betydelig kostnadssprekk i form av utført merarbeid på prosjektet, 30 mill. gitt i ramme i 2009, regning hittil er på 48 mill. Prosjektet ble stanset i des.09, før overskridelsene ble kjent. Dette er første fase av et prosjekt på 180 millioner, hvor byggearbeid for 30 mill skulle gjennomføres finansiert av regjeringens tiltakspakke. Avklaring finansiering av de neste faser skal gjøres med RHF med bakgrunn i tidligere solgte eiendommer og fremtidige eiendomssalg. Prosjektet er stanset, prosjektleder (han er innleid av PTL AS, som er vår kontraktspartner), ble avsatt på dagen da dette ble oppdaget. Utbetalingene til samtlige leverandører er holdt igjen, i størrelsen 18 millioner kroner, inntil gjennomgang av prosjektet er gjort av eksterne granskere. Dette basert på juristens innspill. Det vurderes å kreve PTL for mellomfinansiering til ansvar er avklart. PTL gjennomfører en egen gransking, og sykehuset har engasjert PWC’s granskingsgruppe for å gjøre en granskning og vurdering ila februar Rapport gis så fort gransking er klar.

10 Årsverk SSHF totalt 2009 Tallene er uten SSR Kongsgård som ble overtatt

11 Årsverk somatikk 2009

12 Årsverk psykiatri 2009

13 Sørlandet Sykehus HF – Likviditet 2009
Det er ekstra høy leverandørgjeld pr knytet til investeringer i 09,ca 62 mill.

14 Foreløpig økonomi pr januar
Betydelig usikkerhet i tallene, da nye DRG vekter ikke er klar. Oppdatert rapport sammen med februar vil gi langt mer korrekt bilde

15 Nær balanse – men fortsatt uløste utfordringer:
BUDSJETT 2010 Nær balanse – men fortsatt uløste utfordringer: - Medisinsk klinikk - Investeringer - Likviditet

16 Sørlandet sykehus – Hovedtrekk i budsjett 2010
”0-vekst” i somatikk, noe vekst i lab/røntgen pol.klinisk Opptrapping i psykiatri , ACT team med mer. IKT styrking, ny plattform og økt ressurs Noe styrket vaktberedskap kirurgi Generellt svært stramt budsjett i alle enheter Uløste utfordringer i medisinsk klinikk Mao et vesentlig risikobilde for ubalanse

17 Sørlandet sykehus HF budsjett 2010
Resultat i balanse i 2010 – så langt med unntak av medisinsk klinikk Klinikkenes budsjetter i balanse, unntatt medisinsk klinikk Det arbeides med tiltak for å bringe dette i balanse , risiko 5-10 mill.kr. En rekke tiltak er igangsatt i klinikken, se egen foil Det bli et år preget av stram økonomi også i 2010. Pensjoner for 2010 er avklart - ble 7 mill høyere enn tidligere budsjettversjon. Risikovurdering viser betydelig risiko for ikke å nå balanse i somatikken også i 2010. Investeringer for 2010 har en svært redusert ramme – kun 53 mill. Kun 53 mill. pluss ferdigstillelse av DPS Strømme (36 mill) til SSHF. Svært krevende situasjon med knappe rammer for alle foretakene i HSØ: I realitet kun rom for havari - investeringer utover allerede igangsatte prosjekter

18 Medisinsk klinikk – utfordring og tiltak Utfordringsbilde 15 mill i budsjettet
Klinikken er tilført 15 mill. kr ramme for å lette gapet -likevel stor utfordring. TILTAK: Reduksjon av 10 senger ved SSA (lagt inn i budsjett med 4 mill. i effekt) Tilbakehold av nye stillinger planlagt i budsjett Prosjekt ”Optimal drift av medisinske avdelinger”. (inkl.innleggelsespraksis, kodepraksis ,kapasitetsutnyttelse på tvers med mer) Kjøp av interne røntgenundersøkelser/laboratorieprøver (gjennomgang praksis mm) Medikamentutgifter-(bedring pris Cytostatika, gjennomgang av TNF bruk med mer) Arttritt-klinikk – mulig reduksjon av TNF-hemmer bruk Sykepleiedrevet poliklinikk – vurdere mulighet for ytterligere effektivisering. Kodepraksis/økt samarbeid med kodekontor for bedret kvalitetskontroll Kvalitetssikre inntektsforutsetninger ISF høykostmedisiner (pågår i februar) RISIKO: Risiko for lavere innleggelsesantall enn budsjett ( nedadgående trend) Risiko for økt kostnad til høykostnadsmedisiner Usikkerhet rundt vektendringene for 2010 – 14 mill. i pluss lagt inn i budsjett, - avklares innen 10.3. Oppsummert: Fortsatt stor usikkerhet på om et risikobilde på 5+ mill kan løses i 2010.

19 Hovedtall i budsjett 2010

20 Investeringer budsjett 2010
Så langt er det gitt 52,8 mill.kr i ramme til investeringer for alt for lite sett i forhold til behovene, spesielt på MTU-siden. Sykehusets behov er i størrelsesorden millioner pr år fremover, hvor MTU og IKT utgjør minst 200 mill.kr pr år, basert på å holde levealder på akseptabelt nivå. (Levealder på Medisinsk teknisk utstyr økt med nesten 1 år siden budsjett 2009…) Det er kartlagt et MÅ-behov som er i størrelsen 20 mill. høyere enn budsjettet over. Det er allerede juridisk kommitert prosjekter for om lag 40 millioner kroner Det er også svært ønskelig å sluttføre den påbegynte fasen i operasjonsstueprosjektet, ca 10 mill. Det er ikke rom for å benytte tidligere års salgsgevinster på ca 70 mill. til investeringer i 2010 Utfordringen tenkes løst ved ytterligere salg av eiendom for å frigjøre midler Operasjonsstueprosjektet i Kristiansands videre faser er ikke løst finansieringsmessig – avhenger av likviditet i RHF og SSHF for å kunne videreføre dette . Sykehusledelsen prioriterer dette svært høyt og legger stor vekt på å få dette til sammen med Helse Sørøst RHF. Det er grunn til å uttrykke stor bekymring for investeringssituasjonen ved sykehuset

21 Likviditet 2010 Nødvendig å få økt driftskreditt og/eller omgjort denne til langsiktig finansiering Kassakredittrammen på 350 mill opptrukket pr dato. Forskjell mellom avskrivningstilskudd 257 mill og budsjetterte avskrivninger mill, må lånefinansieres, da dette benyttes til driftskost. Det er kun bevilget 53 mill. til investeringer i svært utfordrende. Det trekkes inn 83 mill i likviditet fra SSHF til RHF knyttet til forskjell mellom pensjonspremie og bokført kostnad i 2010. Det forventes at likvidbehov=kassakreditt ved utgangen av 2010 vil være mill.kr.. Behov utover dagens limit på 350 mill.kr forventes å komme først i oktober Med andre ord må det gis økt kredittramme evt refinansieres på annen måte fra RHF for å løse likviditetsutfordringen i foretaket høsten 2010.

22 Videre prosess rundt budsjett 2010:
Pågår: Videre arbeid med tiltak for å skape balanse i medisinsk klinikk – pågår løpende. Klinikkvis risikoanalyse av budsjettet gjennomføres i februar 2010,samt totalvurdering for foretaket. Dette presenteres i neste styremøte Egen gjennomgang vedrørende investeringer i april Avklart: Usikkerhet rundt pensjonskostnad - avklart Detaljerte avdelingsbudsjetter - ferdig Driftsavtale mellom RHF og SSHF underskrives innen og detaljer her stemmes av og justeres inn i budsjett ferdig