Birte Haga Austli Åre 6. juni 2019

Presentasjon om: "Birte Haga Austli Åre 6. juni 2019"— Utskrift av presentasjonen:

1 Birte Haga Austli Åre 6. juni 2019
Erfaringsdeling – investeringer og investeringsbeslutninger i Trøndelag FK Birte Haga Austli Åre 6. juni 2019

2 Kort om Trøndelag fylkeskommune
32 videregående skoler 6 000 km fylkesvei 52 tannklinikker Driftsbudsjett (1B) ,8 mrd kr Investeringsbudsjett (2B) 2019: 2,7 mrd kr

3 Eksempel Fastlandsforbindelse til Linesøya
Ferjeavløsningsprosjekt som ble vedtatt i 2006 Finansiering – totalramme 104 millioner kroner Fylkeskommunen - med fremtidig sparte ferjekostnader kommunen dekker resterende opp til kostnadsanslaget Anbud ble inngått med 2 selskaper; delt entreprise mellom fundament og bro Arbeidet med molo/fyllinger ble forsinket Medførte at arbeidet med bro/senkekasser fikk en kritisk fase værmessig høst 2007 Setningenen var større enn entreprenør hadde forventet Arbeidet ble stoppet november 2008

4 Sintef ble bedt om å gjøre analyse av geotekniske grunnlaget i konkkurransematerialet, setningene og konseptets egnethet. Større setninger enn det som var ønskelig i et slikt bygg Konstruksjonen var krevende og tillot minimale skjevsetninger Det ble foretatt en risikoanalyse av ulike tiltak, samt en økonomiske vurdering 2 alternativer med akseptabelt risikonivå Videreføre dagens løsning med noen forsterkninger Ny løsning med pæler

5 Fylkeskommunen valgte å gå videre med prosjektet – men med ny teknisk løsning
Inngikk ny avtale med entreprenør Ferdigstilt i 2011 Kostnadene endte ca 60 mill kr over opprinnelig ramme

6 Noen årsaker til situasjonen
Fylkeskommunen var for optimistisk på kostnadsoverslaget Stort og teknisk krevende prosjekt For små sikkerhetsmarginer (reserve på 4 mill kr) I den engasjerte atmosfæren for å få til prosjektet var det ingen stemning for å legge større sikkerhetsmargin Valg av delt entreprise mellom fundament og bro Faktisk og rettslig en vanskeligere grensegang når det gjelder ansvarsforholdet Problemstillingen var vurdert før anbudsinngåelsen, men valgte å splitte pga mulighet for rimeligere anbud

7 Fra entreprenør sin side ble det hevdet at arbeidet til fundamentet ikke ble tilstrekkelig kontrollert/dokumentert at arbeidet ble utført ihht spesifikasjonene

8 Hvem har risikoen? Ble spørsmål om hvor stor del av overskridelsene hver part hadde ansvaret for Tydelige avtaler er viktig Valg av anbudsform Tydeliggjøring av hvilke krav entreprenøren krever

9 Andre eksempler Noen eksempler på investeringer som ikke har vært fullt integrert i økonomiplanleggingen: Idrettsbygg Meråker - investering av privat firma. Etter noen år overtar fylkeskommunen Asfaltprogram NTFK – vedtatt i et politisk program, vanskelig å snu eller endre (Asfalt på alle fylkesveger) Fylkets Hus i Steinkjer - felles investering med innovasjonsmiljø. Måtte senere overta hele bygget

10 Generell utfordring Investeringer har lengre tidsperspektiv enn en økonomiplanperiode Investeringersplaner bør ha lengre tidshorisonter Investeringsvedtak i egen sak utenom økonomiplan Gir føringer for økonomiplan mange år fremover Mister mulighet for prioriteringer mellom investeringsprosjekter Stor investeringsvilje –

11 Budsjett 2019 Gjeldsutvikling

12 Handlingsregler og målsettinger
Vedtatt av fylkestinget i sak 61/17 Handlingsregel for Kapitalutgifter: Renter og avdrag skal utgjøre inntil 8% av frie disponible inntekter Rentebufferfondet: har et «tak» på 3% av den andelen av låneporteføljen som ikke er sikret eller maks 200 millioner kroner

13 Målsettinger Gjeldsgrad: Gjeld som belaster driftsøkonomien skal over tid ikke utgjøre mer enn 100% av driftsinntektene Netto driftsresultat: Fylkeskommunen bør ha et netto driftsresultat på 4-4,5% av driftsinntektene Disposisjonsfond: Fritt disposisjonsfond bør over tid utgjøre 4% av driftsinntektene

14 Utklipp fra Adressa 5. juni 2019

15