Planleggingsrammer 2018 og Økonomistatus pr juli 2017

Presentasjon om: "Planleggingsrammer 2018 og Økonomistatus pr juli 2017"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planleggingsrammer 2018 og 2018-2021 Økonomistatus pr juli 2017

2 Foreløpige rammer 2018 - RFM

3 Estimert bevilgning NTNU 2018 – 2021 (i 2017-kr)

4 Realutvikling i bevilgningsrammer 2018-2021 (alle tall i 2017-kr)
Totalt usikkerhetsspenn på 204 mill. kr i perioden

5 Økonomistatus IV – juli 2017 - BFV
Budsjettavviket er redusert fra juni, nå 5,2 MNOK (0,8 % av bevilgning). Bevilgning, IHB har mottatt ekstra bevilgning fra NTNU etter budsjettidspunkt (fusjonsoppgjør). Lavere inntekter fra BOA enn budsjettert (skyldes både forsinket oppstart av nye prosjekter, samt lavere tilslagsprosent). Investeringskostnader fra 2016 er flyttet til RSO. Merforbruk drift (-4 MNOK) skyldes periodisering. Mindreforbruk egenfinansiering henger sammen med forsinkelsene i oppstart av blant annet FME’er ved EPT. I tillegg har en opprydding i eksternportefølje har gitt lavere egenfinansieringsgrad. Fakultetet er nesten a’jour på inntektssiden, men begynner å henge etter på kostnadssiden. Fakultetet har fokus på å få gjennomført planlagt aktivitet (ansettelser, investeringer, prosjekter) slik at vi ikke bygger opp reserver. Resultatprognose per juli er -5 MNOK. Fakultet for ingeniørvitenskap Status bevilgningsøkonomi (BFV) per siste avsluttende regnskapsperiode Årsbudsjett Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik Avvik forrige mnd. IB 60 743 Bevilgning 2 539 2 603 Overføringer fra BOA -2 636 -5 067 Andre inntekter 36 544 26 817 26 366 -451 -500 Inntekter -548 -2 963 Investeringer 39 454 15 575 11 137 4 439 5 900 Lønn 386 1 138 Drift 78 928 82 900 -3 972 -2 166 Internhusleie 60 128 59 996 132 133 Egenfinansiering 97 449 53 510 48 710 4 800 7 381 Kostnader 5 784 12 388 Resultat -8 356 -5 107 130 5 237 9 425 UB 52 387 55 636 60 873

6 Økonomistatus IV – juli 2017 - BOA
BOA AKTIVITET AKKUMULERT Regnskap Juli 2015 Juli 2016 Juli 2017 Prognose 2017 Regnskap 2016 NFR 77 346 EU 14 448 16 794 14 893 32 000 35 873 Andre bidrag Oppdrag 19 094 15 438 18 086 37 000 37 167 Total BOA

7 Simulering av bevilgningsutvikling: Tre alternative scenarier
Optimistisk scenario: 376 nye studieplasser IKT i perioden 200 nye studieplasser Helse i perioden 20 nye rekrutteringsstillinger innenfor MNT hvert år fra Spm om vi er for optimistiske ift studieprod og kandidat (evt på pessimistisk)