Innhold i investeringsporteføljene Innskuddspensjon med investeringsvalg Alternativer: Åpen fondsmeny Banksparing.

Presentasjon om: "Innhold i investeringsporteføljene Innskuddspensjon med investeringsvalg Alternativer: Åpen fondsmeny Banksparing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold i investeringsporteføljene Innskuddspensjon med investeringsvalg Alternativer: Åpen fondsmeny Banksparing

2 Aktivafordeling Alfred Pengemarked: Investerer i korte norske kredittpapirer med lav risiko Alfred Berg Obligasjon: Investerer i lange norske kredittpapirer med lav risiko. KLP Obligasjon Global: Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. Pimco Global Bond Fund: Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. Renteporteføljen Investeringsvalg - Forsiktig

3 Aktivafordeling Alfred Berg Pengemarked: Investerer i korte norske kredittpapirer med lav risiko. Alfred Berg Obligasjon: Investerer i lange norske kredittpapirer med lav risiko. KLP Obligasjon Global: Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. Pimco Global Bond Fund: Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. Renteporteføljen Investeringsvalg - Moderat

4 Investeringsvalg - Offensiv AktivafordelingRenteporteføljen Alfred Pengemarked: Investerer i korte norske kredittpapirer med lav risiko Alfred Berg Obligasjon: Investerer i lange norske kredittpapirer med lav risiko. KLP Obligasjon Global: Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. Pimco Global Bond Fund: Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering.

5 Investeringsvalg - 100 % Aksjer Sammensetningen av aksjefond er den samme for alle investeringsporteføljene. Norge ODIN Norge10 % Danske Invest Norske Aksjer 10 % Globalt Legg Mason Growth 10 % Legg Mason Value 15 % Wells Fargo All Cap Growth10 % Cazenove Pan-Europe10 % Delphi Europa 5 % Invesco Japan Eq Advantage 10 % GLG Japan CoreAlpha 5 % DnB Nor Miljøinvest5 % Carnegie Medical5 % DnB NOR Nordic Tech. 5 % Regionfordeling for aksjerAksjefond i porteføljen

6 AktivaForsiktig 25 % aksjer Moderat 50 % aksjer Offensiv 75 % aksjer 100 % aksjer Alfred Berg Pengemarked22,5 %15 %7,5 %0 % Alfred Berg Obligasjon37,5 %25 %12,5 %0 % KLP Global Obligasjon7,5 %5 %2,5 %0 % Pimco Global Bond Fund7,5 %5 %2,5 %0 % Renteandel75 %50 %25 %0 % ODIN Norge2,5 %5 %7,5 %10 % Danske Invest Norske Aksjer2,5 %5 %7,5 %10 % Delphi Europa1,25 %2,5 %3,75 %5 % Cazenove Pan-Europe2,5 %5 %7,5 %10 % Legg Mason Growth2,5 %5 %7,5 %10 % Legg Mason Value3,75 %7,5 %11,25 %15 % Wells Fargo All Cap Growth2,5 %5 %7,5 %10 % Invesco Japanese Equity Advantage2,5 %5 %7,5 %10 % GLG Japan Core Alpha1,25 %2,5 %3,75 %5 % DnB Nor Miljøinvest1,25 %2,5 %3,75 %5 % Carnegie Medical1,25 %2,5 %3,75 %5 % DnB NOR Nordic Tech.1,25 %2,5 %3,75 %5 % Aksjeandel25%50%75%100 % Totalt:100 % Fondssammensetningen vil endres over tid, men forholdet mellom renter og aksjer vil holdes konstant.

7 Presentasjon av aksjefondene i aktive porteføljer Oppdatert 23.05.13

8 Danske Invest Norske Aksjer Lars Erik Moen og Håkon Søderstrøm Lars Erik er Siviløkonom og MBA med 16 års erfaring fra bransjen. Håkon er autorisert porteføljeforvalter og har 31 års erfaring fra bransjen. Sammen utgjør de et av Norges mest suksessfulle forvaltningsteam som har vist god konsistens i en årrekke. 9,8 % 9,1 % 7,4 % 4,5 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Danske Invest får vi tilgang til en balansert portefølje av norske aksjer. Fondet er aktivt forvaltet og har store frihetsgrader. Region:Norge Fondets startdato:29. november 2006 Referanseindeks:OSEFX 30.04.12

9 ODIN Norge Carl Erik Sando Carl Erik er utdannet Siviløkonom og har lang erfaring som forvalter av norske og nordiske aksjer fra sin tid i folketrygdfondet. Han er i tillegg en høyt anerkjent analytiker med lang fartstid fra det norske finansmarkedet. 7,6 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 4,2 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom ODIN Norge får vi tilgang til en konsentrert portefølje av norske aksjer. Fondet er aktivt forvaltet og har store frihetsgrader. Region:Norge Fondets startdato:26. juni 1992 Referanseindeks:OSEFX 30.04.12

10 Legg Mason Growth 6,9 % 4,3 % 3,5 % 3,4 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Legg Mason Growth får vi tilgang til en svært konsentrert og gjennomanalysert portefølje av amerikanske vekstaksjer. Region:USA Fondets startdato:27. februar 2004 Referanseindeks:Russell 1000 Growth 31.12.12 Gibboney Huske Gibboney overtok forvalteransvaret i 2012 etter en periode som co-forvalter med Robert Hagström. Hun har også gode resultater som forvalter for Legg Masons globale vekstfond. Før Gibboney kom til Legg Mason i 2005, jobbet hun som analytiker i Credit Suisse hvor hun fikk en rekke utmerkelser. Hun er anerkjent for sine analyse- og verdsettelsesmodeller for selskaper i tidlig fase av vekstsyklusen.

11 Legg Mason Value Sam Peters Sam overtar fondet etter Bill Miller som fremdeles leder Legg Mason Capital Management. Sam kom til Legg Mason i 2005 og har co- forvaltet fondet med Bill Miller det siste året. Sam nyter høy anerkjennelse i finansmiljøet og har 20 års erfaring som forvalter og analytiker i det amerikanske markedet. 4,9 % 3,6 % 3,1 % 3,0 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Legg Mason Value får vi tilgang til en svært konsentrert og gjennomanalysert portefølje av amerikanske verdiaksjer. Region:USA Fondets startdato:23. mars 1998 Referanseindeks:S&P 500 TR 31.12.12

12 Wells Fargo All Cap Growth Thomas Ognar Thomas har jobbet som forvalter med tilsvarende forvaltnings- strategier siden 1998. Han kom til Wells Fargo i 2005. Thomas har en Master i Finans fra Universitet i Winsconsin og innehar tittelen CFA. Thomas har 18 års erfaring fra bransjen. 3,8 % 3,7 % 3,1 % 3,0 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Wells Fargo All Cap Growth får vi tilgang til en svært diversifisert portefølje av amerikanske vekstaksjer. Region:USA Fondets startdato:05. mai 2008 Referanseindeks:Russel 3000 Growth 31.03.13

13 Cazenove Pan-Europe Steve Cordell Steve startet i Cazenove i 2002 og har siden forvaltet Pan-Europe fondet. Han har totalt 15 års erfaring som forvalter, blant annet som forvalter av HSBCs Pan- Europe Eq. Fund. 2,8 % 2,7 % 2,5 % 2,2 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Cazenove Pan-Europe får vi tilgang til en portefølje av mellomstore og store selskaper i Europa forvaltet av en av Europas mest anerkjente forvaltere. Region:Europa Fondets startdato:02. januar 2003 Referanseindeks:FTSE World Europe 31.10.12

14 Delphi Europa Espen Furnes Furnes har arbeidet som forvalter i Delphi siden 1999 (som analytiker siden 1996). Med seg har han et bredere forvalterteam med tilsvarende lang erfaring. 4,2 % 4,1 % 3,9 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Delphi Europa får vi tilgang til en ambisiøs aktiv forvalter i det europeiske markedet som vi har stor tro på skal gi bedre avkastning enn markedet fremover. Region:Europa Fondets startdato:08. mars 1999 Referanseindeks:MSCI Europe 30.04.13

15 GLG Japan Core Alpha Stephen Harker Stephen har 30 års forvalter- erfaring fra Japan. Han leder et team på tre personer med tilsvarende aksjemarkedserfaring fra Japan. Teamet har mottatt en rekke utmerkelser i senere tid. 6,2 % 5,8 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom GLG Japan Core Alpha får vi tilgang til en konsentrert portefølje av store, likvide japanske selskaper forvaltet av et team med lang erfaring fra det japanske aksjemarkedet. Region:Japan Fondets startdato:07. april 2007 Referanseindeks:Topix 30.04.13

16 Invesco Japanese Eq. Advantage Tadao Minaguchi Minaguchi har 17 års erfaring fra det japanske aksjemarkedet. Han er helt indeksuavhengig med fokus på kvalitet og fri kontantstrøm i seleksjonsprosessen. 4,7 % 4,5 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Invesco Japanese Equity Advantage får vi tilgang til en konsentrert portefølje av japanske kvalitetselskaper forvaltet av et team med lang erfaring fra det japanske aksjemarkedet. Region:Japan Fondets startdato:31. mai 2006 Referanseindeks:TOPIX 30.04.12

17 DNB Nordic Tech. Anders Tandberg-Johansen og Sverre Bergland Anders og Sverre har henholdsvis 11 og 14 års erfaring innenfor teknologisektoren. Med seg har de et bredere investeringsteam med tilsvarende lang erfaring innenfor sektoren. 6,7 % 6,5 % 6,1 % 5,5 % 5,0 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Nordic Tech. får vi tilgang til selskaper innen teknologisektoren, som vi tror skal gjøre det bedre enn markedet generelt fremover. Selv om hovedfokus er Norden, handler fondet globalt. Sektor:Teknologi Fondets startdato:06. august 2001 Referanseindeks:Alfred Berg TMT Nordic 30.04.13

18 DNB Miljøinvest Jon Sigurdsen Jon har 13 års erfaring fra Finansbransjen, hvorav de siste 4 som porteføljeforvalter for Miljøinvest. Jon startet sin karriere i Nordea Securities hvor han var aksjeanalytiker med ansvar for sektorene IT, telekom og media. Han har en BA i Business fra Liverpool John Moores University. 8,4 % 5,4 % 5,3 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Miljøinvest får vi tilgang til selskaper som benytter ny teknologi for å generere og bruke renere energi, som vi tror skal gjøre det bedre enn markedet generelt fremover. Sektor:Miljøteknologi Fondets startdato:06. november 1989 Referanseindeks:NEX Wilderhill New Ener 30.04.13

19 Carnegie Medical Angelica Fatouros Angelica har arbeidet som forvalter i Carnegie siden 2006 (som analytiker siden 2003) og har fra før lang erfaring innen farmasi-, helse- og bioteknologisektoren. Hun har en mastergrad innen biokjemi og en doktorgrad innen farmasi. 8,0 % 7,4 % 5,2 % 4,8 % 4,5 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Gjennom Carnegie Medical får vi tilgang til de største globale selskapene innenfor farmasi- sektoren som vi har stor tro på skal gi bedre avkastning enn det generelle markedet fremover. Sektor:Farmasi Fondets startdato:27. september 1999 Referanseindeks:MSCI World Healthcare 31.10.12

20 Presentasjon av rentefondene Oppdatert 23.05.13

21 5,3 % 4,7 % 4,2 % 3,8 % 4,4 % Alfred Berg Pengemarked Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkeds -instrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Region:Norge Fondets startdato:20. juli 1994 Referanseindeks:ST1X 31.03.13 Morten Steinsland er hovedansvarlig for Alfred Bergs rente- og obligasjonsforvaltning. Morten er siviløkonom fra NHH og 25 års obligasjonsveteran. Han har 14 års porteføljeerfaring, hvorav 5 år som visepresident og leder av renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, samt 3 år som leder for globale renteinvesteringer i DnB Asset Management.

22 Alfred Berg Obligasjon 5,2 % 4,7 % 4,5 % 4,4 % 4,2 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkeds -instrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Region:Norge Fondets startdato:24. juni 1993 Referanseindeks:ST4X/ST5X 31.03.13 Morten Steinsland er hovedansvarlig for Alfred Bergs rente- og obligasjonsforvaltning. Morten er siviløkonom fra NHH og 25 års obligasjonsveteran. Han har 14 års porteføljeerfaring, hvorav 5 år som visepresident og leder av renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, samt 3 år som leder for globale renteinvesteringer i DnB Asset Management.

23 Pimco Global Bond Fund Scott A. Mather Scott har arbeidet som forvalter i Pimco siden 1998 og har 15 års erfaring fra bransjen. Han har en mastergrad innen ingeniørfag. 5,5 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet 5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. Region:Global Fondets startdato:30. juni 2005 Referanseindeks:BarCap Global Aggregate 30.04.12

24 KLP Obligasjon Global Region:Global Fondets startdato:04. mai 2006 Referanseindeks:ST4X 2,8 % 2,3 % 1,6 % 1,4 % Porteføljeforvalter Kort beskrivelse av fondet5 største investeringer Avkastning Morningstar rating Investerer i globale obligasjoner med lang løpetid og med god kredittvurdering. 31.03.13 Team Siden et indeksfond kun skal følge en gitt indeks, styres handelen av algoritmer som sørger for at fondet i størst mulig grad følger indeksen.

25 Innhold i alternative aktive investeringsvalg Åpen meny

26 ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Finland ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Norden ODIN Norge ODIN Offshore ODIN Robur Øst Europa ODIN Sverige ODIN EM Holberg Norden Holberg Norge Schroder European Eq. Schroder Greater China Schroder Pacific Eq. Japan CoreAlpha Rentefond: ODIN Obligasjon ODIN Kort Obligasjon ODIN Pengemarked Skagen Global Skagen Kon-Tiki Skagen Vekst Investeringsvalg - Åpen profil SB1 Bankkonto SB1 Pengemarked US Advantage